TEXMODERN S.R.L.
CUI: 43469303
J39/877/2020
SRL
Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43469303
Cod înmatriculare
J39/877/2020
EUID
ROONRC.J39/877/2020
Data înmatriculării
2020-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti, CAP, 2, 627150
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Goleşti, Comuna Goleşti
Stradă:
CAP
Număr:
2
Cod poștal:
627150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.307 RON | 27.307 RON | 25.204 RON | 1.639 RON | 2.103 RON | 14.408 RON | 0 RON | 14.408 RON | 1.839 RON | 12.569 RON | 0 RON | 10.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.152 RON | 20.152 RON | 10.968 RON | 8.670 RON | 9.184 RON | 18.419 RON | 0 RON | 18.419 RON | 10.509 RON | 8.224 RON | 12 RON | 6.635 RON | 0 RON | 314 RON | 0 |
| 2023 | 14.952 RON | 14.952 RON | 12.536 RON | 2.048 RON | 2.416 RON | 18.673 RON | 0 RON | 18.673 RON | 12.557 RON | 6.116 RON | 0 RON | 11.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.940 RON | 6.148 RON | 9.595 RON | −3.447 RON | −3.447 RON | 17.003 RON | 567 RON | 16.436 RON | 9.110 RON | 7.893 RON | 13 RON | 11.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.030 RON | 5.030 RON | 5.430 RON | −400 RON | −400 RON | 17.213 RON | 567 RON | 16.646 RON | 8.710 RON | 8.503 RON | 0 RON | 11.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA ADRIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−400 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−400 RON
Total Active 2025
17,2 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 20,2 K RON | 15,0 K RON | 5,9 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,3 K RON | 20,2 K RON | 15,0 K RON | 6,1 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 25,2 K RON | 11,0 K RON | 12,5 K RON | 9,6 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,6 K RON | 8,7 K RON | 2,0 K RON | −3,4 K RON | −400 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate567 RON (3.3%)
Active circulante16,6 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 857 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 12,6 K RON | 14,4 K RON | 87,2% |
| 2022 | 8,2 K RON | 18,4 K RON | 44,7% |
| 2023 | 6,1 K RON | 18,7 K RON | 32,8% |
| 2024 | 7,9 K RON | 17,0 K RON | 46,4% |
| 2025 | 8,5 K RON | 17,2 K RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,3 K RON | 20,2 K RON | 15,0 K RON | 5,9 K RON | 5,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,6 K RON | 8,7 K RON | 2,0 K RON | −3,4 K RON | −400 RON | ▲ 88,4% |
| Total active | 200 RON | 14,4 K RON | 18,4 K RON | 18,7 K RON | 17,0 K RON | 17,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,8 K RON | 10,5 K RON | 12,6 K RON | 9,1 K RON | 8,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,6 K RON | 8,2 K RON | 6,1 K RON | 7,9 K RON | 8,5 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | – | 1,15 | 2,24 | 3,05 | 2,08 | 1,96 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | – | 6,00 | 43,02 | 13,70 | -58,03 | -7,95 | ▲ 86,3% |
| Scor bonitate | 47 | 62 | 95 | 87 | 57 | 59 | ▲ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.