UPSTREAM INTEGRATED CO LTD S.R.L.
CUI: 34887439
J40/10041/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34887439
Cod înmatriculare
J40/10041/2015
EUID
ROONRC.J40/10041/2015
Data înmatriculării
2015-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 43, R13, B, 7, 76, 21161, 2, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
43
Bloc:
R13
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
76
Cod poștal:
21161
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.595 RON | 9.094 RON | 80.635 RON | −71.769 RON | −71.541 RON | 107.108 RON | 2.910 RON | 104.198 RON | −24.904 RON | 132.012 RON | 0 RON | 12.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.605 RON | 53.610 RON | 56.782 RON | −4.780 RON | −3.172 RON | 116.053 RON | 1.513 RON | 114.540 RON | −29.684 RON | 145.737 RON | 3.301 RON | 11.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.893 RON | 34.642 RON | 36.909 RON | −3.305 RON | −2.267 RON | 133.642 RON | 116 RON | 133.526 RON | −32.989 RON | 166.631 RON | 11.597 RON | 9.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 684.973 RON | 724.756 RON | 644.068 RON | 75.047 RON | 80.688 RON | 524.053 RON | 16.026 RON | 508.027 RON | 42.058 RON | 481.995 RON | 218.361 RON | 15.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.320.948 RON | 4.445.003 RON | 3.310.487 RON | 982.560 RON | 1.134.516 RON | 1.863.821 RON | 188.267 RON | 1.675.554 RON | 1.024.618 RON | 839.203 RON | 343.254 RON | 1.110.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 978.826 RON | 1.004.371 RON | 879.274 RON | 108.084 RON | 125.097 RON | 1.657.646 RON | 554.127 RON | 1.103.519 RON | 372.608 RON | 1.285.038 RON | 485.775 RON | 580.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.722.593 RON | 6.775.981 RON | 6.814.201 RON | −50.929 RON | −38.220 RON | 2.805.921 RON | 492.292 RON | 2.313.629 RON | 321.678 RON | 2.484.243 RON | 680.135 RON | 306.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZMEU VICTOR
administrator
HÂRBOVĂȚ, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,72 M RON
Rezultat Net 2025
−50,9 K RON
Total Active 2025
2,81 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 53,6 K RON | 32,9 K RON | 685,0 K RON | 4,32 M RON | 978,8 K RON | 6,72 M RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 53,6 K RON | 34,6 K RON | 724,8 K RON | 4,45 M RON | 1,00 M RON | 6,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 80,6 K RON | 56,8 K RON | 36,9 K RON | 644,1 K RON | 3,31 M RON | 879,3 K RON | 6,81 M RON |
| Rezultat net | −71,8 K RON | −4,8 K RON | −3,3 K RON | 75,0 K RON | 982,6 K RON | 108,1 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate492,3 K RON (17.5%)
Active circulante2,31 M RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri680,1 K RON
Creanțe306,6 K RON
Numerar1,33 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,88 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,92 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,0 K RON | 107,1 K RON | 123,3% |
| 2020 | 145,7 K RON | 116,1 K RON | 125,6% |
| 2021 | 166,6 K RON | 133,6 K RON | 124,7% |
| 2022 | 482,0 K RON | 524,1 K RON | 92,0% |
| 2023 | 839,2 K RON | 1,86 M RON | 45,0% |
| 2024 | 1,29 M RON | 1,66 M RON | 77,5% |
| 2025 | 2,48 M RON | 2,81 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 53,6 K RON | 32,9 K RON | 685,0 K RON | 4,32 M RON | 978,8 K RON | 6,72 M RON | ▲ 586,8% |
| Rezultat net | −71,8 K RON | −4,8 K RON | −3,3 K RON | 75,0 K RON | 982,6 K RON | 108,1 K RON | −50,9 K RON | ▼ 147,1% |
| Total active | 107,1 K RON | 116,1 K RON | 133,6 K RON | 524,1 K RON | 1,86 M RON | 1,66 M RON | 2,81 M RON | ▲ 69,3% |
| Capitaluri proprii | −24,9 K RON | −29,7 K RON | −33,0 K RON | 42,1 K RON | 1,02 M RON | 372,6 K RON | 321,7 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 132,0 K RON | 145,7 K RON | 166,6 K RON | 482,0 K RON | 839,2 K RON | 1,29 M RON | 2,48 M RON | ▲ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 1,05 | 2,00 | 0,86 | 0,93 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -944,95 | -8,92 | -10,05 | 10,96 | 22,74 | 11,04 | -0,76 | ▼ 106,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 73 | 95 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.