PALLADIUM ACTIV SRL
CUI: 32968146
J40/10050/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32968146
Cod înmatriculare
J40/10050/2017
EUID
ROONRC.J40/10050/2017
Data înmatriculării
2017-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROII SANITARI, 12, 50474, 5, una camera
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
EROII SANITARI
Număr:
12
Cod poștal:
50474
Completare adresă:
una camera
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.095.112 RON | 1.095.112 RON | 1.035.572 RON | 48.474 RON | 59.540 RON | 356.396 RON | 63.774 RON | 292.622 RON | 103.679 RON | 285.282 RON | 40.327 RON | 17.585 RON | 0 RON | 32.565 RON | 5 |
| 2020 | 599.865 RON | 605.183 RON | 622.237 RON | −21.693 RON | −17.054 RON | 325.316 RON | 39.368 RON | 285.948 RON | 27.141 RON | 298.175 RON | 45.665 RON | 3.492 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 940.070 RON | 1.152.312 RON | 811.265 RON | 333.624 RON | 341.047 RON | 485.355 RON | 37.610 RON | 447.745 RON | 360.765 RON | 129.530 RON | 60.714 RON | 14.635 RON | 0 RON | 4.940 RON | 0 |
| 2022 | 1.561.557 RON | 1.617.373 RON | 1.372.543 RON | 230.820 RON | 244.830 RON | 375.524 RON | 41.885 RON | 333.639 RON | 222.774 RON | 152.750 RON | 61.640 RON | 224.814 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.189.551 RON | 1.204.408 RON | 1.158.106 RON | 34.474 RON | 46.302 RON | 210.881 RON | 77.735 RON | 133.146 RON | 34.834 RON | 176.047 RON | 73.313 RON | 17.284 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 966.472 RON | 984.883 RON | 1.059.970 RON | −104.746 RON | −75.087 RON | 124.837 RON | 55.677 RON | 69.160 RON | −69.912 RON | 194.749 RON | 41.510 RON | 19.239 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR DAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.746 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
966,5 K RON
Rezultat Net 2024
−104,7 K RON
Total Active 2024
124,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 599,9 K RON | 940,1 K RON | 1,56 M RON | 1,19 M RON | 966,5 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 605,2 K RON | 1,15 M RON | 1,62 M RON | 1,20 M RON | 984,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 622,2 K RON | 811,3 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 48,5 K RON | −21,7 K RON | 333,6 K RON | 230,8 K RON | 34,5 K RON | −104,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,7 K RON (44.6%)
Active circulante69,2 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,5 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,28 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,24 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-83,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,3 K RON | 356,4 K RON | 80,1% |
| 2020 | 298,2 K RON | 325,3 K RON | 91,7% |
| 2021 | 129,5 K RON | 485,4 K RON | 26,7% |
| 2022 | 152,8 K RON | 375,5 K RON | 40,7% |
| 2023 | 176,0 K RON | 210,9 K RON | 83,5% |
| 2024 | 194,7 K RON | 124,8 K RON | 156,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 599,9 K RON | 940,1 K RON | 1,56 M RON | 1,19 M RON | 966,5 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 48,5 K RON | −21,7 K RON | 333,6 K RON | 230,8 K RON | 34,5 K RON | −104,7 K RON | ▼ 403,8% |
| Total active | 356,4 K RON | 325,3 K RON | 485,4 K RON | 375,5 K RON | 210,9 K RON | 124,8 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 103,7 K RON | 27,1 K RON | 360,8 K RON | 222,8 K RON | 34,8 K RON | −69,9 K RON | ▼ 300,7% |
| Datorii totale | 285,3 K RON | 298,2 K RON | 129,5 K RON | 152,8 K RON | 176,0 K RON | 194,7 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,96 | 3,46 | 2,18 | 0,76 | 0,36 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 4,43 | -3,62 | 35,49 | 14,78 | 2,90 | -10,84 | ▼ 473,8% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | 100 | 87 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.