TIMITEI NET S.R.L.
CUI: 44413092
J40/10076/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44413092
Cod înmatriculare
J40/10076/2021
EUID
ROONRC.J40/10076/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA FĂGETULUI, 58-70, 4, 1, 20, 32601, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA FĂGETULUI
Număr:
58-70
Bloc:
4
Etaj:
1
Apartament:
20
Cod poștal:
32601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 160 RON | 160 RON | 3.314 RON | −3.159 RON | −3.154 RON | 6.047 RON | 0 RON | 6.047 RON | −2.959 RON | 9.006 RON | 5.823 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.375 RON | 18.375 RON | 21.833 RON | −3.595 RON | −3.458 RON | 3.101 RON | 0 RON | 3.101 RON | −6.554 RON | 9.655 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.125 RON | 21.210 RON | 20.396 RON | 671 RON | 814 RON | 2.362 RON | 0 RON | 2.362 RON | −5.883 RON | 8.245 RON | 0 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.415 RON | 23.415 RON | 23.198 RON | 182 RON | 217 RON | 4.024 RON | 0 RON | 4.024 RON | −5.701 RON | 9.725 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMITEI NICOLAE-CORNEL
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,4 K RON
Rezultat Net 2025
182 RON
Total Active 2025
4,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160 RON | 18,4 K RON | 21,1 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 160 RON | 18,4 K RON | 21,2 K RON | 23,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 21,8 K RON | 20,4 K RON | 23,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,6 K RON | 671 RON | 182 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 709,55 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,0 K RON | 6,0 K RON | 148,9% |
| 2023 | 9,7 K RON | 3,1 K RON | 311,4% |
| 2024 | 8,2 K RON | 2,4 K RON | 349,1% |
| 2025 | 9,7 K RON | 4,0 K RON | 241,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160 RON | 18,4 K RON | 21,1 K RON | 23,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,6 K RON | 671 RON | 182 RON | ▼ 72,9% |
| Total active | 6,0 K RON | 3,1 K RON | 2,4 K RON | 4,0 K RON | ▲ 70,4% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −6,6 K RON | −5,9 K RON | −5,7 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 9,7 K RON | 8,2 K RON | 9,7 K RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,32 | 0,29 | 0,41 | ▲ 44,4% |
| Marjă netă (%) | -1.974,38 | -19,56 | 3,18 | 0,78 | ▼ 75,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.