ROCAFELLA S.R.L.
CUI: 48268270
J40/10290/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48268270
Cod înmatriculare
J40/10290/2023
EUID
ROONRC.J40/10290/2023
Data înmatriculării
2023-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 319, A, 1, 3, 30, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
319
Bloc:
A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47.312 RON | 47.312 RON | 9.929 RON | 31.169 RON | 37.383 RON | 33.724 RON | 7.236 RON | 26.488 RON | 31.369 RON | 2.355 RON | 3.666 RON | 11.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.287 RON | 69.287 RON | 70.821 RON | −5.670 RON | −1.534 RON | 152.834 RON | 154.478 RON | −1.644 RON | 13.175 RON | 139.659 RON | 2.690 RON | −16.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.292 RON | 15.292 RON | 85.107 RON | −69.815 RON | −69.815 RON | 85.573 RON | 111.507 RON | −25.934 RON | −56.640 RON | 143.608 RON | 0 RON | −26.569 RON | 0 RON | 1.395 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE ALBERT-ERIC
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.640 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,3 K RON
Rezultat Net 2025
−69,8 K RON
Total Active 2025
85,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 69,3 K RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 47,3 K RON | 69,3 K RON | 15,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 70,8 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | −5,7 K RON | −69,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.640 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,5 K RON (130.3%)
Active circulante−25,9 K RON (-30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-456,6%
Marjă netă
-456,6%
ROA
-81,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,4 K RON | 33,7 K RON | 7,0% |
| 2024 | 139,7 K RON | 152,8 K RON | 91,4% |
| 2025 | 143,6 K RON | 85,6 K RON | 167,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 69,3 K RON | 15,3 K RON | ▼ 77,9% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | −5,7 K RON | −69,8 K RON | ▼ 1.131,3% |
| Total active | 33,7 K RON | 152,8 K RON | 85,6 K RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 31,4 K RON | 13,2 K RON | −56,6 K RON | ▼ 529,9% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 139,7 K RON | 143,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 11,25 | -0,01 | -0,18 | ▼ 1.430,5% |
| Marjă netă (%) | 65,88 | -8,18 | -456,55 | ▼ 5.481,3% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.