PAY-OFF COMPANY SRL
CUI: 14359684
J40/10382/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14359684
Cod înmatriculare
J40/10382/2001
EUID
ROONRC.J40/10382/2001
Data înmatriculării
2001-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ACADEMIEI, 35-37, A, 3, 16, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ACADEMIEI
Număr:
35-37
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.087 RON | 1.432.626 RON | 1.429.520 RON | 3.106 RON | 3.106 RON | 298.337 RON | 84.327 RON | 214.010 RON | 78.927 RON | 219.410 RON | 0 RON | 177.086 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 1.239.411 RON | 1.240.323 RON | 1.161.313 RON | 79.010 RON | 79.010 RON | 323.735 RON | 57.497 RON | 266.238 RON | 157.937 RON | 165.798 RON | 0 RON | 180.704 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.546.530 RON | 1.552.711 RON | 1.407.274 RON | 145.437 RON | 145.437 RON | 337.029 RON | 144.430 RON | 192.599 RON | 192.531 RON | 144.498 RON | 0 RON | 131.757 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.752.586 RON | 1.756.026 RON | 1.537.153 RON | 195.535 RON | 218.873 RON | 635.101 RON | 326.739 RON | 308.362 RON | 388.066 RON | 247.035 RON | 0 RON | 189.273 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 2.095.135 RON | 2.113.449 RON | 1.871.992 RON | 200.634 RON | 241.457 RON | 638.402 RON | 277.428 RON | 360.974 RON | 461.642 RON | 176.760 RON | 0 RON | 292.193 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 2.284.014 RON | 2.737.823 RON | 2.326.203 RON | 350.371 RON | 411.620 RON | 710.150 RON | 205.899 RON | 504.251 RON | 611.379 RON | 98.771 RON | 0 RON | 484.051 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 3.197.517 RON | 3.237.605 RON | 2.374.587 RON | 735.721 RON | 863.018 RON | 1.770.886 RON | 954.802 RON | 816.084 RON | 996.729 RON | 774.157 RON | 7.260 RON | 769.819 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,20 M RON
Rezultat Net 2025
735,7 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,24 M RON | 1,55 M RON | 1,75 M RON | 2,10 M RON | 2,28 M RON | 3,20 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,24 M RON | 1,55 M RON | 1,76 M RON | 2,11 M RON | 2,74 M RON | 3,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 1,87 M RON | 2,33 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 79,0 K RON | 145,4 K RON | 195,5 K RON | 200,6 K RON | 350,4 K RON | 735,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate954,8 K RON (53.9%)
Active circulante816,1 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe769,8 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 440,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,4 K RON | 298,3 K RON | 73,5% |
| 2020 | 165,8 K RON | 323,7 K RON | 51,2% |
| 2021 | 144,5 K RON | 337,0 K RON | 42,9% |
| 2022 | 247,0 K RON | 635,1 K RON | 38,9% |
| 2023 | 176,8 K RON | 638,4 K RON | 27,7% |
| 2024 | 98,8 K RON | 710,2 K RON | 13,9% |
| 2025 | 774,2 K RON | 1,77 M RON | 43,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,24 M RON | 1,55 M RON | 1,75 M RON | 2,10 M RON | 2,28 M RON | 3,20 M RON | ▲ 40,0% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 79,0 K RON | 145,4 K RON | 195,5 K RON | 200,6 K RON | 350,4 K RON | 735,7 K RON | ▲ 110,0% |
| Total active | 298,3 K RON | 323,7 K RON | 337,0 K RON | 635,1 K RON | 638,4 K RON | 710,2 K RON | 1,77 M RON | ▲ 149,4% |
| Capitaluri proprii | 78,9 K RON | 157,9 K RON | 192,5 K RON | 388,1 K RON | 461,6 K RON | 611,4 K RON | 996,7 K RON | ▲ 63,0% |
| Datorii totale | 219,4 K RON | 165,8 K RON | 144,5 K RON | 247,0 K RON | 176,8 K RON | 98,8 K RON | 774,2 K RON | ▲ 683,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,61 | 1,33 | 1,25 | 2,04 | 5,11 | 1,05 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 0,22 | 6,37 | 9,40 | 11,16 | 9,58 | 15,34 | 23,01 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 80 | 85 | 95 | 100 | 85 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (735,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.