WORK TOP SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 44439025
J40/10383/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44439025
Cod înmatriculare
J40/10383/2021
EUID
ROONRC.J40/10383/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 118A, 1, 41719, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
AUREL PERŞU
Număr:
118A
Apartament:
1
Cod poștal:
41719
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.100 RON | 109.100 RON | 49.043 RON | 58.988 RON | 60.057 RON | 65.283 RON | 0 RON | 65.283 RON | 59.188 RON | 6.095 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 447.815 RON | 447.849 RON | 181.544 RON | 261.917 RON | 266.305 RON | 278.612 RON | 0 RON | 278.612 RON | 262.157 RON | 16.455 RON | 0 RON | 40.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 221.627 RON | 221.627 RON | 284.131 RON | −64.291 RON | −62.504 RON | 409.156 RON | 215.497 RON | 193.659 RON | 93.410 RON | 315.746 RON | 0 RON | 140.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 520.921 RON | 520.921 RON | 474.067 RON | 37.027 RON | 46.854 RON | 578.167 RON | 192.342 RON | 385.825 RON | 130.437 RON | 447.730 RON | 3.345 RON | 373.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR OANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
520,9 K RON
Rezultat Net 2024
37,0 K RON
Total Active 2024
578,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 447,8 K RON | 221,6 K RON | 520,9 K RON |
| Venituri totale | 109,1 K RON | 447,8 K RON | 221,6 K RON | 520,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 181,5 K RON | 284,1 K RON | 474,1 K RON |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 261,9 K RON | −64,3 K RON | 37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 577,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,3 K RON (33.3%)
Active circulante385,8 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe373,9 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 155,73 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,1%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,1 K RON | 65,3 K RON | 9,3% |
| 2022 | 16,5 K RON | 278,6 K RON | 5,9% |
| 2023 | 315,7 K RON | 409,2 K RON | 77,2% |
| 2024 | 447,7 K RON | 578,2 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 447,8 K RON | 221,6 K RON | 520,9 K RON | ▲ 135,0% |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 261,9 K RON | −64,3 K RON | 37,0 K RON | ▲ 157,6% |
| Total active | 65,3 K RON | 278,6 K RON | 409,2 K RON | 578,2 K RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 59,2 K RON | 262,2 K RON | 93,4 K RON | 130,4 K RON | ▲ 39,6% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 16,5 K RON | 315,7 K RON | 447,7 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 10,71 | 16,93 | 0,61 | 0,86 | ▲ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 54,07 | 58,49 | -29,01 | 7,11 | ▲ 124,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.