TES PRODUCTION SRL
CUI: 18797490
J40/10397/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18797490
Cod înmatriculare
J40/10397/2006
EUID
ROONRC.J40/10397/2006
Data înmatriculării
2006-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. DOAMNA STANCA, 31, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. DOAMNA STANCA
Număr:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.734 RON | 377.308 RON | 213.278 RON | 160.370 RON | 164.030 RON | 521.627 RON | 98.688 RON | 422.939 RON | 472.353 RON | 49.274 RON | 0 RON | 87.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 206.441 RON | 238.674 RON | 191.114 RON | 45.506 RON | 47.560 RON | 552.900 RON | 21.219 RON | 531.681 RON | 517.860 RON | 35.040 RON | 0 RON | 48.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 270.482 RON | 277.336 RON | 114.283 RON | 156.396 RON | 163.053 RON | 666.504 RON | 3.344 RON | 663.160 RON | 634.256 RON | 32.333 RON | 0 RON | 48.224 RON | 0 RON | 85 RON | 1 |
| 2022 | 314.880 RON | 315.545 RON | 144.469 RON | 164.522 RON | 171.076 RON | 698.964 RON | 4.398 RON | 694.566 RON | 522.515 RON | 176.449 RON | 24.812 RON | 132.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 420.960 RON | 466.254 RON | 104.498 RON | 357.456 RON | 361.756 RON | 802.229 RON | 519 RON | 801.710 RON | 709.971 RON | 92.269 RON | 34.821 RON | 202.570 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
| 2024 | 450.620 RON | 464.434 RON | 617.139 RON | −162.021 RON | −152.705 RON | 205.133 RON | 9.953 RON | 195.180 RON | 63.351 RON | 141.782 RON | 24.812 RON | 21.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 426.650 RON | 445.663 RON | 228.341 RON | 210.027 RON | 217.322 RON | 431.279 RON | 132.751 RON | 298.528 RON | 210.267 RON | 221.072 RON | 24.812 RON | 194.147 RON | 0 RON | 60 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEŞCULĂ CONSTANTIN DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
426,7 K RON
Rezultat Net 2025
210,0 K RON
Total Active 2025
431,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,7 K RON | 206,4 K RON | 270,5 K RON | 314,9 K RON | 421,0 K RON | 450,6 K RON | 426,7 K RON |
| Venituri totale | 377,3 K RON | 238,7 K RON | 277,3 K RON | 315,5 K RON | 466,3 K RON | 464,4 K RON | 445,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,3 K RON | 191,1 K RON | 114,3 K RON | 144,5 K RON | 104,5 K RON | 617,1 K RON | 228,3 K RON |
| Rezultat net | 160,4 K RON | 45,5 K RON | 156,4 K RON | 164,5 K RON | 357,5 K RON | −162,0 K RON | 210,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,8 K RON (30.8%)
Active circulante298,5 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Creanțe194,1 K RON
Numerar79,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,20 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,9%
Marjă netă
49,2%
ROA
48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,3 K RON | 521,6 K RON | 9,5% |
| 2020 | 35,0 K RON | 552,9 K RON | 6,3% |
| 2021 | 32,3 K RON | 666,5 K RON | 4,9% |
| 2022 | 176,4 K RON | 699,0 K RON | 25,2% |
| 2023 | 92,3 K RON | 802,2 K RON | 11,5% |
| 2024 | 141,8 K RON | 205,1 K RON | 69,1% |
| 2025 | 221,1 K RON | 431,3 K RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,7 K RON | 206,4 K RON | 270,5 K RON | 314,9 K RON | 421,0 K RON | 450,6 K RON | 426,7 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 160,4 K RON | 45,5 K RON | 156,4 K RON | 164,5 K RON | 357,5 K RON | −162,0 K RON | 210,0 K RON | ▲ 229,6% |
| Total active | 521,6 K RON | 552,9 K RON | 666,5 K RON | 699,0 K RON | 802,2 K RON | 205,1 K RON | 431,3 K RON | ▲ 110,2% |
| Capitaluri proprii | 472,4 K RON | 517,9 K RON | 634,3 K RON | 522,5 K RON | 710,0 K RON | 63,4 K RON | 210,3 K RON | ▲ 231,9% |
| Datorii totale | 49,3 K RON | 35,0 K RON | 32,3 K RON | 176,4 K RON | 92,3 K RON | 141,8 K RON | 221,1 K RON | ▲ 55,9% |
| Lichiditate curentă | 8,58 | 15,17 | 20,51 | 3,94 | 8,69 | 1,38 | 1,35 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 45,34 | 22,04 | 57,82 | 52,25 | 84,91 | -35,96 | 49,23 | ▲ 236,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 100 | 49 | 72 | ▲ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (210,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.