NICO IDEAL SRL
CUI: 30649760
J40/10408/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30649760
Cod înmatriculare
J40/10408/2012
EUID
ROONRC.J40/10408/2012
Data înmatriculării
2012-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SECUILOR, 6, 4, 1, 3, 26, 41517, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SECUILOR
Număr:
6
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
26
Cod poștal:
41517
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.263 RON | 133.263 RON | 145.201 RON | −13.270 RON | −11.938 RON | 76.719 RON | 0 RON | 76.719 RON | −40.330 RON | 117.049 RON | 72.118 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 11.321 RON | 11.873 RON | 36.627 RON | −25.066 RON | −24.754 RON | 70.811 RON | 0 RON | 70.811 RON | −65.397 RON | 136.208 RON | 66.973 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.385 RON | 18.385 RON | 33.153 RON | −15.319 RON | −14.768 RON | 59.316 RON | 0 RON | 59.316 RON | −80.716 RON | 140.032 RON | 55.890 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.623 RON | 15.623 RON | 36.206 RON | −21.052 RON | −20.583 RON | 61.740 RON | 0 RON | 61.740 RON | −101.768 RON | 163.508 RON | 57.347 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.032 RON | 17.032 RON | 42.118 RON | −25.086 RON | −25.086 RON | 61.646 RON | 0 RON | 61.646 RON | −126.854 RON | 188.500 RON | 53.721 RON | 2.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.552 RON | 23.552 RON | 47.215 RON | −23.663 RON | −23.663 RON | 54.502 RON | 0 RON | 54.502 RON | −150.517 RON | 205.019 RON | 50.862 RON | 2.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.216 RON | 27.216 RON | 50.478 RON | −23.262 RON | −23.262 RON | 44.995 RON | 0 RON | 44.995 RON | −173.779 RON | 218.774 RON | 41.756 RON | 2.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUȘU NICOLAE
administrator
Comuna Mironeasa, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−173.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 486.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,2 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
45,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 11,3 K RON | 18,4 K RON | 15,6 K RON | 17,0 K RON | 23,6 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 133,3 K RON | 11,9 K RON | 18,4 K RON | 15,6 K RON | 17,0 K RON | 23,6 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,2 K RON | 36,6 K RON | 33,2 K RON | 36,2 K RON | 42,1 K RON | 47,2 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −25,1 K RON | −15,3 K RON | −21,1 K RON | −25,1 K RON | −23,7 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 560 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,43 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,5%
Marjă netă
-85,5%
ROA
-51,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,0 K RON | 76,7 K RON | 152,6% |
| 2020 | 136,2 K RON | 70,8 K RON | 192,4% |
| 2021 | 140,0 K RON | 59,3 K RON | 236,1% |
| 2022 | 163,5 K RON | 61,7 K RON | 264,8% |
| 2023 | 188,5 K RON | 61,6 K RON | 305,8% |
| 2024 | 205,0 K RON | 54,5 K RON | 376,2% |
| 2025 | 218,8 K RON | 45,0 K RON | 486,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,3 K RON | 11,3 K RON | 18,4 K RON | 15,6 K RON | 17,0 K RON | 23,6 K RON | 27,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −25,1 K RON | −15,3 K RON | −21,1 K RON | −25,1 K RON | −23,7 K RON | −23,3 K RON | ▲ 1,7% |
| Total active | 76,7 K RON | 70,8 K RON | 59,3 K RON | 61,7 K RON | 61,6 K RON | 54,5 K RON | 45,0 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −40,3 K RON | −65,4 K RON | −80,7 K RON | −101,8 K RON | −126,9 K RON | −150,5 K RON | −173,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 117,0 K RON | 136,2 K RON | 140,0 K RON | 163,5 K RON | 188,5 K RON | 205,0 K RON | 218,8 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -9,96 | -221,41 | -83,32 | -134,75 | -147,29 | -100,47 | -85,47 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 27 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 486.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.