HERMES T & H COMINPEX SRL
CUI: 3822324
J40/10431/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3822324
Cod înmatriculare
J40/10431/1993
EUID
ROONRC.J40/10431/1993
Data înmatriculării
1993-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. STOIAN MILITARU, 97, 33, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. STOIAN MILITARU
Număr:
97
Apartament:
33
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.283 RON | 104.112 RON | 81.707 RON | 21.364 RON | 22.405 RON | 82.128 RON | 5.608 RON | 76.520 RON | 40.010 RON | 43.166 RON | 2.004 RON | 19.940 RON | 0 RON | 1.048 RON | 0 |
| 2020 | 87.703 RON | 87.710 RON | 76.556 RON | 10.277 RON | 11.154 RON | 68.359 RON | 5.260 RON | 63.099 RON | 50.287 RON | 18.072 RON | 1.004 RON | 30.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.925 RON | 72.928 RON | 80.829 RON | −8.630 RON | −7.901 RON | 58.258 RON | 994 RON | 57.264 RON | 41.656 RON | 18.458 RON | 0 RON | 15.100 RON | 0 RON | 1.856 RON | 1 |
| 2022 | 85.660 RON | 85.664 RON | 99.239 RON | −14.432 RON | −13.575 RON | 38.500 RON | 8.908 RON | 29.592 RON | 27.224 RON | 13.036 RON | 0 RON | 13.426 RON | 0 RON | 1.760 RON | 0 |
| 2023 | 93.860 RON | 93.863 RON | 89.578 RON | 3.346 RON | 4.285 RON | 47.783 RON | 7.421 RON | 40.362 RON | 30.571 RON | 19.998 RON | 0 RON | 12.616 RON | 0 RON | 2.786 RON | 0 |
| 2024 | 78.305 RON | 78.834 RON | 99.336 RON | −21.290 RON | −20.502 RON | 20.245 RON | 5.933 RON | 14.312 RON | 9.281 RON | 14.846 RON | 0 RON | 7.616 RON | 0 RON | 3.882 RON | 2 |
| 2025 | 72.000 RON | 72.000 RON | 91.528 RON | −20.248 RON | −19.528 RON | 9.046 RON | 4.145 RON | 4.901 RON | −11.056 RON | 20.193 RON | 0 RON | 2.086 RON | 0 RON | 91 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂBEANU HENRIETTE - LIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.248 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,0 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
9,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 87,7 K RON | 72,9 K RON | 85,7 K RON | 93,9 K RON | 78,3 K RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 104,1 K RON | 87,7 K RON | 72,9 K RON | 85,7 K RON | 93,9 K RON | 78,8 K RON | 72,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,7 K RON | 76,6 K RON | 80,8 K RON | 99,2 K RON | 89,6 K RON | 99,3 K RON | 91,5 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 10,3 K RON | −8,6 K RON | −14,4 K RON | 3,3 K RON | −21,3 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (45.8%)
Active circulante4,9 K RON (54.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,52 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-223,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,2 K RON | 82,1 K RON | 52,6% |
| 2020 | 18,1 K RON | 68,4 K RON | 26,4% |
| 2021 | 18,5 K RON | 58,3 K RON | 31,7% |
| 2022 | 13,0 K RON | 38,5 K RON | 33,9% |
| 2023 | 20,0 K RON | 47,8 K RON | 41,9% |
| 2024 | 14,8 K RON | 20,2 K RON | 73,3% |
| 2025 | 20,2 K RON | 9,0 K RON | 223,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 87,7 K RON | 72,9 K RON | 85,7 K RON | 93,9 K RON | 78,3 K RON | 72,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 10,3 K RON | −8,6 K RON | −14,4 K RON | 3,3 K RON | −21,3 K RON | −20,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Total active | 82,1 K RON | 68,4 K RON | 58,3 K RON | 38,5 K RON | 47,8 K RON | 20,2 K RON | 9,0 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 50,3 K RON | 41,7 K RON | 27,2 K RON | 30,6 K RON | 9,3 K RON | −11,1 K RON | ▼ 219,1% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 18,1 K RON | 18,5 K RON | 13,0 K RON | 20,0 K RON | 14,8 K RON | 20,2 K RON | ▲ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 3,49 | 3,10 | 2,27 | 2,02 | 0,96 | 0,24 | ▼ 74,8% |
| Marjă netă (%) | 20,89 | 11,72 | -11,83 | -16,85 | 3,56 | -27,19 | -28,12 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 57 | 64 | 85 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.