CAPITAL MANAGEMENT TRUST S.R.L.
CUI: 46235900
J40/10450/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46235900
Cod înmatriculare
J40/10450/2022
EUID
ROONRC.J40/10450/2022
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NICOPOLE, 4, 40591, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NICOPOLE
Număr:
4
Cod poștal:
40591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.376 RON | −2.376 RON | −2.376 RON | 242.874 RON | 1.325 RON | 241.549 RON | −2.176 RON | 245.050 RON | 0 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.892 RON | 3.875 RON | 4.221 RON | 5.017 RON | 247.095 RON | 0 RON | 247.095 RON | 2.045 RON | 245.050 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.290 RON | 3.848 RON | 1.246 RON | 1.442 RON | 248.698 RON | 0 RON | 248.698 RON | 3.291 RON | 245.407 RON | 0 RON | 1.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 10.305 RON | 4.457 RON | 5.052 RON | 5.848 RON | 253.466 RON | 0 RON | 253.466 RON | 8.342 RON | 245.124 RON | 0 RON | 2.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT ANTONIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
253,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,9 K RON | 5,3 K RON | 10,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 3,9 K RON | 3,8 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 4,2 K RON | 1,2 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante253,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar250,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 245,1 K RON | 242,9 K RON | 100,9% |
| 2023 | 245,1 K RON | 247,1 K RON | 99,2% |
| 2024 | 245,4 K RON | 248,7 K RON | 98,7% |
| 2025 | 245,1 K RON | 253,5 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 4,2 K RON | 1,2 K RON | 5,1 K RON | ▲ 305,5% |
| Total active | 242,9 K RON | 247,1 K RON | 248,7 K RON | 253,5 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 2,0 K RON | 3,3 K RON | 8,3 K RON | ▲ 153,5% |
| Datorii totale | 245,1 K RON | 245,1 K RON | 245,4 K RON | 245,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 40 | 48 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.