SOPHIMAR INVEST S.R.L.

CUI: 39653285 J40/10455/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39653285
Cod înmatriculare J40/10455/2018
EUID ROONRC.J40/10455/2018
Data înmatriculării 2018-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POLITEHNICII, 6, 6, 1, 4, 13, 6, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: POLITEHNICII
Număr: 6
Bloc: 6
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 13
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 306.943 RON 306.943 RON 204.275 RON 99.598 RON 102.668 RON 134.869 RON 32.864 RON 102.005 RON 108.699 RON 26.170 RON 0 RON 2.833 RON 0 RON 0 RON 4
2020 238.200 RON 238.200 RON 235.485 RON 333 RON 2.715 RON 132.826 RON 38.206 RON 94.620 RON 109.032 RON 23.794 RON 4.952 RON 351 RON 0 RON 0 RON 4
2021 249.600 RON 249.600 RON 186.944 RON 60.160 RON 62.656 RON 208.528 RON 37.295 RON 171.233 RON 169.192 RON 39.336 RON 0 RON 1.770 RON 0 RON 0 RON 4
2022 222.367 RON 223.107 RON 207.720 RON 9.954 RON 15.387 RON 193.104 RON 3.521 RON 189.583 RON 179.146 RON 15.607 RON 0 RON 24.010 RON 0 RON 1.649 RON 2
2023 141.937 RON 142.401 RON 133.655 RON 7.167 RON 8.746 RON 196.454 RON 2.742 RON 193.712 RON 186.313 RON 10.141 RON 528 RON 155.973 RON 0 RON 0 RON 0
2024 101.541 RON 104.750 RON 115.427 RON −10.677 RON −10.677 RON 179.219 RON 1.700 RON 177.519 RON 175.636 RON 3.583 RON 1.500 RON 169.916 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA IOAN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.677 RON)
Cifra de Afaceri 2024
101,5 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
179,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 306,9 K RON 238,2 K RON 249,6 K RON 222,4 K RON 141,9 K RON 101,5 K RON
Venituri totale 306,9 K RON 238,2 K RON 249,6 K RON 223,1 K RON 142,4 K RON 104,8 K RON
Cheltuieli totale 204,3 K RON 235,5 K RON 186,9 K RON 207,7 K RON 133,7 K RON 115,4 K RON
Rezultat net 99,6 K RON 333 RON 60,2 K RON 10,0 K RON 7,2 K RON −10,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 49,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 49,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 50,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,7 K RON (0.9%)
Active circulante177,5 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe169,9 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 67,69
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 0,60
Durata încasare (zile) 611

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 26,2 K RON 134,9 K RON 19,4%
2020 23,8 K RON 132,8 K RON 17,9%
2021 39,3 K RON 208,5 K RON 18,9%
2022 15,6 K RON 193,1 K RON 8,1%
2023 10,1 K RON 196,5 K RON 5,2%
2024 3,6 K RON 179,2 K RON 2,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 306,9 K RON 238,2 K RON 249,6 K RON 222,4 K RON 141,9 K RON 101,5 K RON ▼ 28,5%
Rezultat net 99,6 K RON 333 RON 60,2 K RON 10,0 K RON 7,2 K RON −10,7 K RON ▼ 249,0%
Total active 134,9 K RON 132,8 K RON 208,5 K RON 193,1 K RON 196,5 K RON 179,2 K RON ▼ 8,8%
Capitaluri proprii 108,7 K RON 109,0 K RON 169,2 K RON 179,1 K RON 186,3 K RON 175,6 K RON ▼ 5,7%
Datorii totale 26,2 K RON 23,8 K RON 39,3 K RON 15,6 K RON 10,1 K RON 3,6 K RON ▼ 64,7%
Lichiditate curentă 3,90 3,98 4,35 12,15 19,10 49,54 ▲ 159,4%
Marjă netă (%) 32,45 0,14 24,10 4,48 5,05 -10,51 ▼ 308,1%
Scor bonitate 87 77 100 77 82 64 ▼ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (49.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.