TERASA PE BARICADE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RADU VODĂ, 23A, 1, 1, 4, CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.080.862 RON | 1.080.862 RON | 907.795 RON | 162.460 RON | 173.067 RON | 724.379 RON | 0 RON | 724.379 RON | 486.867 RON | 237.512 RON | 70.209 RON | 641.327 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 973.579 RON | 973.579 RON | 777.619 RON | 169.272 RON | 195.960 RON | 938.349 RON | 0 RON | 938.349 RON | 653.189 RON | 285.160 RON | 85.641 RON | 875.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 832.129 RON | 832.213 RON | 744.274 RON | 63.280 RON | 87.939 RON | 1.144.922 RON | 0 RON | 1.144.922 RON | 715.796 RON | 429.126 RON | 48.302 RON | 946.652 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 1,119 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 973,6 K RON | 832,1 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 973,6 K RON | 832,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 907,8 K RON | 777,6 K RON | 744,3 K RON |
| Rezultat net | 162,5 K RON | 169,3 K RON | 63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 713,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,23 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 237,5 K RON | 724,4 K RON | 32,8% |
| 2024 | 285,2 K RON | 938,3 K RON | 30,4% |
| 2025 | 429,1 K RON | 1,14 M RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 973,6 K RON | 832,1 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 162,5 K RON | 169,3 K RON | 63,3 K RON | ▼ 62,6% |
| Total active | 724,4 K RON | 938,3 K RON | 1,14 M RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 486,9 K RON | 653,2 K RON | 715,8 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 237,5 K RON | 285,2 K RON | 429,1 K RON | ▲ 50,5% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 3,29 | 2,67 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 15,03 | 17,39 | 7,60 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.