MODA CONCEPT S.R.L.
CUI: 48316696
J40/10849/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48316696
Cod înmatriculare
J40/10849/2023
EUID
ROONRC.J40/10849/2023
Data înmatriculării
2023-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 139, , 5, 22, 10071, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
139
Bloc:
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
10071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.292 RON | 5.880 RON | 7.279 RON | −1.399 RON | −1.399 RON | 4.080 RON | 0 RON | 4.080 RON | −1.399 RON | 5.479 RON | 1.640 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.943 RON | 18.356 RON | 4.149 RON | 11.934 RON | 14.207 RON | 13.161 RON | 0 RON | 13.161 RON | 10.736 RON | 2.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.817 RON | 40.817 RON | 7.495 RON | 27.990 RON | 33.322 RON | 31.801 RON | 0 RON | 31.801 RON | 28.189 RON | 3.612 RON | 0 RON | 20.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE DARIA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
40,8 K RON
Rezultat Net 2025
28,0 K RON
Total Active 2025
31,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 19,9 K RON | 40,8 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 18,4 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 11,9 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,6 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,6%
Marjă netă
68,6%
ROA
88,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,5 K RON | 4,1 K RON | 134,3% |
| 2024 | 2,4 K RON | 13,2 K RON | 18,4% |
| 2025 | 3,6 K RON | 31,8 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 19,9 K RON | 40,8 K RON | ▲ 104,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 11,9 K RON | 28,0 K RON | ▲ 134,5% |
| Total active | 4,1 K RON | 13,2 K RON | 31,8 K RON | ▲ 141,6% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 10,7 K RON | 28,2 K RON | ▲ 162,6% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 2,4 K RON | 3,6 K RON | ▲ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 5,43 | 8,80 | ▲ 62,2% |
| Marjă netă (%) | -32,60 | 59,84 | 68,57 | ▲ 14,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.