DUMITRI MACHIDONIA CO S.R.L.

CUI: 34043430 J40/1086/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34043430
Cod înmatriculare J40/1086/2015
EUID ROONRC.J40/1086/2015
Data înmatriculării 2015-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 244, S21, 2, 7, 61, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CĂLĂRAŞILOR
Număr: 244
Bloc: S21
Scară: 2
Etaj: 7
Apartament: 61

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.568.483 RON 1.568.483 RON 1.011.800 RON 542.072 RON 556.683 RON 2.567.428 RON 0 RON 2.567.428 RON 2.043.446 RON 607.982 RON 1.698.657 RON 422.873 RON 0 RON 84.000 RON 5
2020 1.157.859 RON 1.659.268 RON 936.065 RON 707.123 RON 723.203 RON 3.650.760 RON 667.022 RON 2.983.738 RON 2.750.569 RON 900.191 RON 1.425.836 RON 1.335.157 RON 0 RON 0 RON 4
2021 1.339.677 RON 1.339.677 RON 1.110.737 RON 216.243 RON 228.940 RON 3.416.586 RON 537.390 RON 2.879.196 RON 2.966.812 RON 449.774 RON 1.505.677 RON 994.596 RON 0 RON 0 RON 4
2022 1.281.721 RON 1.281.721 RON 958.350 RON 311.964 RON 323.371 RON 3.513.076 RON 416.273 RON 3.096.803 RON 3.278.776 RON 234.300 RON 1.795.936 RON 902.979 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.426.774 RON 1.426.774 RON 1.000.435 RON 412.785 RON 426.339 RON 4.490.142 RON 884.244 RON 3.605.898 RON 3.691.561 RON 798.581 RON 2.412.973 RON 1.009.007 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.428.086 RON 1.428.086 RON 1.130.981 RON 247.227 RON 297.105 RON 2.560.799 RON 696.329 RON 1.864.470 RON 2.154.304 RON 406.495 RON 627.530 RON 1.012.163 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHILILI DUMITRU
administrator
Oraş Pantelimon, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
247,2 K RON
Total Active 2025
2,56 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232025
Cifra de afaceri 1,57 M RON 1,16 M RON 1,34 M RON 1,28 M RON 1,43 M RON 1,43 M RON
Venituri totale 1,57 M RON 1,66 M RON 1,34 M RON 1,28 M RON 1,43 M RON 1,43 M RON
Cheltuieli totale 1,01 M RON 936,1 K RON 1,11 M RON 958,4 K RON 1,00 M RON 1,13 M RON
Rezultat net 542,1 K RON 707,1 K RON 216,2 K RON 312,0 K RON 412,8 K RON 247,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,59 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate696,3 K RON (27.2%)
Active circulante1,86 M RON (72.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri627,5 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar224,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,28
Durata stocaj (zile) 160
Rotație creanțe (ori/an) 1,41
Durata încasare (zile) 259

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,8%
Marjă netă
17,3%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 608,0 K RON 2,57 M RON 23,7%
2020 900,2 K RON 3,65 M RON 24,7%
2021 449,8 K RON 3,42 M RON 13,2%
2022 234,3 K RON 3,51 M RON 6,7%
2023 798,6 K RON 4,49 M RON 17,8%
2025 406,5 K RON 2,56 M RON 15,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232025 YoY
Cifra de afaceri 1,57 M RON 1,16 M RON 1,34 M RON 1,28 M RON 1,43 M RON 1,43 M RON ▲ 0,1%
Rezultat net 542,1 K RON 707,1 K RON 216,2 K RON 312,0 K RON 412,8 K RON 247,2 K RON ▼ 40,1%
Total active 2,57 M RON 3,65 M RON 3,42 M RON 3,51 M RON 4,49 M RON 2,56 M RON ▼ 43,0%
Capitaluri proprii 2,04 M RON 2,75 M RON 2,97 M RON 3,28 M RON 3,69 M RON 2,15 M RON ▼ 41,6%
Datorii totale 608,0 K RON 900,2 K RON 449,8 K RON 234,3 K RON 798,6 K RON 406,5 K RON ▼ 49,1%
Lichiditate curentă 4,22 3,31 6,40 13,22 4,52 4,59 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) 34,56 61,07 16,14 24,34 28,93 17,31 ▼ 40,2%
Scor bonitate 87 87 95 95 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (247,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.