SATURN SA
CUI: 409081
J40/1091/1991
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
409081
Cod înmatriculare
J40/1091/1991
EUID
ROONRC.J40/1091/1991
Data înmatriculării
1991-03-14
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Zetarilor, 29-31, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Zetarilor
Număr:
29-31
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 578.759 RON | 604.221 RON | 1.390.242 RON | −792.063 RON | −786.021 RON | 2.071.871 RON | 1.492.382 RON | 579.489 RON | −5.143.655 RON | 7.218.394 RON | 0 RON | 423.573 RON | 0 RON | 2.868 RON | 11 |
| 2020 | 614.286 RON | 730.984 RON | 1.078.272 RON | −354.151 RON | −347.288 RON | 1.768.233 RON | 1.132.426 RON | 635.807 RON | −5.497.806 RON | 7.268.372 RON | 0 RON | 429.211 RON | 504 RON | 2.837 RON | 11 |
| 2021 | 724.753 RON | 819.314 RON | 985.942 RON | −174.821 RON | −166.628 RON | 1.565.107 RON | 878.564 RON | 686.543 RON | −5.672.627 RON | 7.241.109 RON | 0 RON | 430.256 RON | 0 RON | 3.375 RON | 11 |
| 2022 | 764.908 RON | 778.387 RON | 1.293.138 RON | −522.535 RON | −514.751 RON | 1.177.390 RON | 709.110 RON | 468.280 RON | −6.195.162 RON | 7.375.188 RON | 0 RON | 213.219 RON | 0 RON | 2.636 RON | 11 |
| 2023 | 1.027.835 RON | 1.093.193 RON | 1.013.079 RON | 69.182 RON | 80.114 RON | 1.145.917 RON | 540.016 RON | 605.901 RON | −6.125.980 RON | 7.275.830 RON | 0 RON | 301.231 RON | 0 RON | 3.933 RON | 11 |
| 2024 | 1.103.527 RON | 1.151.036 RON | 1.134.381 RON | 10.717 RON | 16.655 RON | 1.139.496 RON | 495.439 RON | 644.057 RON | −6.115.263 RON | 7.258.291 RON | 0 RON | 298.089 RON | 840 RON | 4.372 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (3)
SARKIS DEVLATIAN
administrator
BEIRUT, Liban
SALAME GEORGES
administrator
BEYROUTH, Liban
EID GEORGES
administrator
JBEIL, Liban
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.115.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 637% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
10,7 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,8 K RON | 614,3 K RON | 724,8 K RON | 764,9 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 604,2 K RON | 731,0 K RON | 819,3 K RON | 778,4 K RON | 1,09 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,39 M RON | 1,08 M RON | 985,9 K RON | 1,29 M RON | 1,01 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −792,1 K RON | −354,2 K RON | −174,8 K RON | −522,5 K RON | 69,2 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.115.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate495,4 K RON (43.5%)
Active circulante644,1 K RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe298,1 K RON
Numerar346,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,22 M RON | 2,07 M RON | 348,4% |
| 2020 | 7,27 M RON | 1,77 M RON | 411,1% |
| 2021 | 7,24 M RON | 1,57 M RON | 462,7% |
| 2022 | 7,38 M RON | 1,18 M RON | 626,4% |
| 2023 | 7,28 M RON | 1,15 M RON | 634,9% |
| 2024 | 7,26 M RON | 1,14 M RON | 637,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,8 K RON | 614,3 K RON | 724,8 K RON | 764,9 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −792,1 K RON | −354,2 K RON | −174,8 K RON | −522,5 K RON | 69,2 K RON | 10,7 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 2,07 M RON | 1,77 M RON | 1,57 M RON | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 1,14 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −5,14 M RON | −5,50 M RON | −5,67 M RON | −6,20 M RON | −6,13 M RON | −6,12 M RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 7,22 M RON | 7,27 M RON | 7,24 M RON | 7,38 M RON | 7,28 M RON | 7,26 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -136,86 | -57,65 | -24,12 | -68,31 | 6,73 | 0,97 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 19 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 637% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.