AUGUST PLUS S.R.L.
CUI: 41538261
J40/10945/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41538261
Cod înmatriculare
J40/10945/2019
EUID
ROONRC.J40/10945/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 32-34, 1, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
32-34
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 50.269 RON | −50.269 RON | −50.269 RON | 45.051 RON | 35.465 RON | 9.586 RON | −50.069 RON | 95.120 RON | 3.543 RON | 5.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 230.615 RON | 230.615 RON | 246.091 RON | −17.779 RON | −15.476 RON | 53.337 RON | 40.218 RON | 13.119 RON | −67.848 RON | 121.185 RON | 5.261 RON | 3.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 370.310 RON | 371.534 RON | 262.456 RON | 105.355 RON | 109.078 RON | 85.421 RON | 26.943 RON | 58.478 RON | 37.507 RON | 47.914 RON | 52.912 RON | 4.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 345.254 RON | 345.254 RON | 330.304 RON | 12.004 RON | 14.950 RON | 58.829 RON | 13.941 RON | 44.888 RON | 49.511 RON | 9.318 RON | 16.467 RON | 23.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.115 RON | 268.115 RON | 244.887 RON | 20.542 RON | 23.228 RON | 79.730 RON | 6.964 RON | 72.766 RON | 70.053 RON | 9.677 RON | 33.555 RON | 6.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.649 RON | 288.649 RON | 273.493 RON | 12.976 RON | 15.156 RON | 84.561 RON | 20.810 RON | 63.751 RON | 83.029 RON | 1.532 RON | 25.203 RON | 7.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.383 RON | 278.383 RON | 277.413 RON | −1.187 RON | 970 RON | 110.166 RON | 55.896 RON | 54.270 RON | 81.842 RON | 28.324 RON | 25.794 RON | 13.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBAN SANDU-NICU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.187 RON)
Cifra de Afaceri 2025
278,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
110,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 230,6 K RON | 370,3 K RON | 345,3 K RON | 268,1 K RON | 288,6 K RON | 278,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 230,6 K RON | 371,5 K RON | 345,3 K RON | 268,1 K RON | 288,6 K RON | 278,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,3 K RON | 246,1 K RON | 262,5 K RON | 330,3 K RON | 244,9 K RON | 273,5 K RON | 277,4 K RON |
| Rezultat net | −50,3 K RON | −17,8 K RON | 105,4 K RON | 12,0 K RON | 20,5 K RON | 13,0 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,9 K RON (50.7%)
Active circulante54,3 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,79 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,30 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,1 K RON | 45,1 K RON | 211,1% |
| 2020 | 121,2 K RON | 53,3 K RON | 227,2% |
| 2021 | 47,9 K RON | 85,4 K RON | 56,1% |
| 2022 | 9,3 K RON | 58,8 K RON | 15,8% |
| 2023 | 9,7 K RON | 79,7 K RON | 12,1% |
| 2024 | 1,5 K RON | 84,6 K RON | 1,8% |
| 2025 | 28,3 K RON | 110,2 K RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 230,6 K RON | 370,3 K RON | 345,3 K RON | 268,1 K RON | 288,6 K RON | 278,4 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | −50,3 K RON | −17,8 K RON | 105,4 K RON | 12,0 K RON | 20,5 K RON | 13,0 K RON | −1,2 K RON | ▼ 109,1% |
| Total active | 45,1 K RON | 53,3 K RON | 85,4 K RON | 58,8 K RON | 79,7 K RON | 84,6 K RON | 110,2 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | −50,1 K RON | −67,8 K RON | 37,5 K RON | 49,5 K RON | 70,1 K RON | 83,0 K RON | 81,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 95,1 K RON | 121,2 K RON | 47,9 K RON | 9,3 K RON | 9,7 K RON | 1,5 K RON | 28,3 K RON | ▲ 1.748,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | 1,22 | 4,82 | 7,52 | 41,61 | 1,92 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | – | -7,71 | 28,45 | 3,48 | 7,66 | 4,50 | -0,43 | ▼ 109,6% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 85 | 77 | 90 | 85 | 52 | ▼ 38,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.