COOKIEJAR CONCEPT SRL
CUI: 30742443
J40/11331/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30742443
Cod înmatriculare
J40/11331/2012
EUID
ROONRC.J40/11331/2012
Data înmatriculării
2012-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA LUI MIHAI, 12, TD7, 1, 9, 55, 61755, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA LUI MIHAI
Număr:
12
Bloc:
TD7
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
55
Cod poștal:
61755
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371.110 RON | 382.636 RON | 411.055 RON | −32.245 RON | −28.419 RON | 255.399 RON | 47.544 RON | 207.855 RON | −29.054 RON | 284.453 RON | 261 RON | 155.781 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 114.253 RON | 125.856 RON | 270.236 RON | −145.447 RON | −144.380 RON | 237.350 RON | 23.124 RON | 214.226 RON | −174.501 RON | 411.851 RON | 43.327 RON | 147.010 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 200.369 RON | 201.996 RON | 190.109 RON | 9.867 RON | 11.887 RON | 286.091 RON | 6.750 RON | 279.341 RON | −164.634 RON | 450.725 RON | 27.757 RON | 183.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 265.761 RON | 267.673 RON | 162.021 RON | 103.133 RON | 105.652 RON | 317.107 RON | 6.463 RON | 310.644 RON | −61.502 RON | 378.609 RON | 27.847 RON | 147.918 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 213.163 RON | 215.434 RON | 175.594 RON | 37.910 RON | 39.840 RON | 333.977 RON | 6.176 RON | 327.801 RON | −23.591 RON | 357.568 RON | 27.708 RON | 171.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 121.223 RON | 132.264 RON | 186.835 RON | −54.571 RON | −54.571 RON | 282.263 RON | 6.033 RON | 276.230 RON | −78.162 RON | 360.425 RON | 27.973 RON | 171.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 114.299 RON | 114.551 RON | 111.895 RON | 2.235 RON | 2.656 RON | 210.391 RON | 6.033 RON | 204.358 RON | −78.645 RON | 289.036 RON | 27.708 RON | 153.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEODOR ANCA-DANIELA
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
210,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,1 K RON | 114,3 K RON | 200,4 K RON | 265,8 K RON | 213,2 K RON | 121,2 K RON | 114,3 K RON |
| Venituri totale | 382,6 K RON | 125,9 K RON | 202,0 K RON | 267,7 K RON | 215,4 K RON | 132,3 K RON | 114,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 411,1 K RON | 270,2 K RON | 190,1 K RON | 162,0 K RON | 175,6 K RON | 186,8 K RON | 111,9 K RON |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −145,4 K RON | 9,9 K RON | 103,1 K RON | 37,9 K RON | −54,6 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (2.9%)
Active circulante204,4 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe154,0 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 492 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,5 K RON | 255,4 K RON | 111,4% |
| 2020 | 411,9 K RON | 237,4 K RON | 173,5% |
| 2021 | 450,7 K RON | 286,1 K RON | 157,6% |
| 2022 | 378,6 K RON | 317,1 K RON | 119,4% |
| 2023 | 357,6 K RON | 334,0 K RON | 107,1% |
| 2024 | 360,4 K RON | 282,3 K RON | 127,7% |
| 2025 | 289,0 K RON | 210,4 K RON | 137,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,1 K RON | 114,3 K RON | 200,4 K RON | 265,8 K RON | 213,2 K RON | 121,2 K RON | 114,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −32,2 K RON | −145,4 K RON | 9,9 K RON | 103,1 K RON | 37,9 K RON | −54,6 K RON | 2,2 K RON | ▲ 104,1% |
| Total active | 255,4 K RON | 237,4 K RON | 286,1 K RON | 317,1 K RON | 334,0 K RON | 282,3 K RON | 210,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −29,1 K RON | −174,5 K RON | −164,6 K RON | −61,5 K RON | −23,6 K RON | −78,2 K RON | −78,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 284,5 K RON | 411,9 K RON | 450,7 K RON | 378,6 K RON | 357,6 K RON | 360,4 K RON | 289,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,52 | 0,62 | 0,82 | 0,92 | 0,77 | 0,71 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | -127,30 | 4,92 | 38,81 | 17,78 | -45,02 | 1,96 | ▲ 104,4% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 50 | 60 | 47 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.