RICESSI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MOLDOVIŢA, 4, M2D9/3, B, 9, 161, 41815, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 121.910 RON | 121.910 RON | 120.271 RON | 491 RON | 1.639 RON | 18.131 RON | 0 RON | 18.131 RON | 691 RON | 18.559 RON | 4.761 RON | 714 RON | 0 RON | 1.119 RON | 1 |
| 2024 | 281.413 RON | 281.413 RON | 266.079 RON | 12.220 RON | 15.334 RON | 127.650 RON | 110.607 RON | 17.043 RON | 13.117 RON | 114.533 RON | 10.167 RON | 1.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 203.927 RON | 203.928 RON | 199.565 RON | 1.126 RON | 4.363 RON | 121.731 RON | 99.114 RON | 22.617 RON | 14.243 RON | 107.488 RON | 12.998 RON | 7.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4339 — Alte lucrări de finisare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,9 K RON | 281,4 K RON | 203,9 K RON |
| Venituri totale | 121,9 K RON | 281,4 K RON | 203,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,3 K RON | 266,1 K RON | 199,6 K RON |
| Rezultat net | 491 RON | 12,2 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,69 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,06 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,6 K RON | 18,1 K RON | 102,4% |
| 2024 | 114,5 K RON | 127,7 K RON | 89,7% |
| 2025 | 107,5 K RON | 121,7 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,9 K RON | 281,4 K RON | 203,9 K RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | 491 RON | 12,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 90,8% |
| Total active | 18,1 K RON | 127,7 K RON | 121,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 691 RON | 13,1 K RON | 14,2 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 114,5 K RON | 107,5 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,15 | 0,21 | ▲ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 4,34 | 0,55 | ▼ 87,3% |
| Scor bonitate | 43 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.