MONTICELO CONSULTING SRL
CUI: 17742578
J40/11575/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17742578
Cod înmatriculare
J40/11575/2005
EUID
ROONRC.J40/11575/2005
Data înmatriculării
2005-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Bihor, 42, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Bihor
Număr:
42
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.572 RON | −3.572 RON | −3.572 RON | 17.648 RON | 859 RON | 16.789 RON | −3.132 RON | 20.780 RON | 0 RON | 10.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.996 RON | −2.996 RON | −2.996 RON | 13.648 RON | 32 RON | 13.616 RON | −6.128 RON | 19.776 RON | 0 RON | 10.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.228 RON | −2.228 RON | −2.228 RON | 11.428 RON | 0 RON | 11.428 RON | −8.356 RON | 19.784 RON | 0 RON | 4.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.201 RON | −2.201 RON | −2.201 RON | 9.226 RON | 0 RON | 9.226 RON | −10.558 RON | 19.784 RON | 0 RON | 4.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.146 RON | −2.146 RON | −2.146 RON | 7.083 RON | 0 RON | 7.083 RON | −12.704 RON | 19.787 RON | 0 RON | 4.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 162.350 RON | 162.350 RON | 40.476 RON | 101.533 RON | 121.874 RON | 231.410 RON | 119.395 RON | 112.015 RON | 88.829 RON | 143.058 RON | 0 RON | 107.599 RON | 0 RON | 477 RON | 0 |
| 2025 | 256.856 RON | 258.615 RON | 61.529 RON | 167.060 RON | 197.086 RON | 231.419 RON | 86.311 RON | 145.108 RON | 171.114 RON | 60.742 RON | 0 RON | 125.177 RON | 0 RON | 437 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFAN FLORENTINA - ADRIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
256,9 K RON
Rezultat Net 2025
167,1 K RON
Total Active 2025
231,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 162,4 K RON | 256,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 162,4 K RON | 258,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 40,5 K RON | 61,5 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −3,0 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON | −2,1 K RON | 101,5 K RON | 167,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,3 K RON (37.3%)
Active circulante145,1 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe125,2 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,7%
Marjă netă
65,0%
ROA
72,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 17,6 K RON | 117,8% |
| 2020 | 19,8 K RON | 13,6 K RON | 144,9% |
| 2021 | 19,8 K RON | 11,4 K RON | 173,1% |
| 2022 | 19,8 K RON | 9,2 K RON | 214,4% |
| 2023 | 19,8 K RON | 7,1 K RON | 279,4% |
| 2024 | 143,1 K RON | 231,4 K RON | 61,8% |
| 2025 | 60,7 K RON | 231,4 K RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 162,4 K RON | 256,9 K RON | ▲ 58,2% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −3,0 K RON | −2,2 K RON | −2,2 K RON | −2,1 K RON | 101,5 K RON | 167,1 K RON | ▲ 64,5% |
| Total active | 17,6 K RON | 13,6 K RON | 11,4 K RON | 9,2 K RON | 7,1 K RON | 231,4 K RON | 231,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −6,1 K RON | −8,4 K RON | −10,6 K RON | −12,7 K RON | 88,8 K RON | 171,1 K RON | ▲ 92,6% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 19,8 K RON | 19,8 K RON | 19,8 K RON | 19,8 K RON | 143,1 K RON | 60,7 K RON | ▼ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,69 | 0,58 | 0,47 | 0,36 | 0,78 | 2,39 | ▲ 205,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 62,54 | 65,04 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 73 | 100 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (167,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.