KIDBIZ CONCEPT SRL
CUI: 35063265
J40/11851/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35063265
Cod înmatriculare
J40/11851/2015
EUID
ROONRC.J40/11851/2015
Data înmatriculării
2015-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE N. BELDICEANU, 2, PARTER, 1, 10597, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE N. BELDICEANU
Număr:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
10597
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.659 RON | 300 RON | 29.359 RON | −106.637 RON | 136.408 RON | 7.362 RON | 19.885 RON | 0 RON | 112 RON | 0 |
| 2020 | 112.632 RON | 112.632 RON | 64.843 RON | 46.681 RON | 47.789 RON | 22.821 RON | 300 RON | 22.521 RON | −59.956 RON | 82.777 RON | 0 RON | 13.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 299.163 RON | 299.163 RON | 273.818 RON | 22.354 RON | 25.345 RON | 112.208 RON | 82.348 RON | 29.860 RON | −37.601 RON | 149.809 RON | 0 RON | 27.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.191 RON | 289.191 RON | 257.078 RON | 29.221 RON | 32.113 RON | 135.044 RON | 82.348 RON | 52.696 RON | −8.380 RON | 143.424 RON | 0 RON | 48.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.515 RON | 299.515 RON | 281.180 RON | 15.340 RON | 18.335 RON | 115.313 RON | 82.348 RON | 32.965 RON | 6.959 RON | 108.354 RON | 0 RON | 29.601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.248 RON | 298.248 RON | 321.819 RON | −26.554 RON | −23.571 RON | 52.840 RON | 13.719 RON | 39.121 RON | −19.594 RON | 72.434 RON | 0 RON | 35.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCIȘ IRINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
OLTEAN SORANA-ANCA
administrator
Loc. Dumbrăveni, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.554 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,2 K RON
Rezultat Net 2024
−26,6 K RON
Total Active 2024
52,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 112,6 K RON | 299,2 K RON | 289,2 K RON | 299,5 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 112,6 K RON | 299,2 K RON | 289,2 K RON | 299,5 K RON | 298,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 64,8 K RON | 273,8 K RON | 257,1 K RON | 281,2 K RON | 321,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 46,7 K RON | 22,4 K RON | 29,2 K RON | 15,3 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 420,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (26%)
Active circulante39,1 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,4 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,43 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,4 K RON | 29,7 K RON | 459,9% |
| 2020 | 82,8 K RON | 22,8 K RON | 362,7% |
| 2021 | 149,8 K RON | 112,2 K RON | 133,5% |
| 2022 | 143,4 K RON | 135,0 K RON | 106,2% |
| 2023 | 108,4 K RON | 115,3 K RON | 94,0% |
| 2024 | 72,4 K RON | 52,8 K RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 112,6 K RON | 299,2 K RON | 289,2 K RON | 299,5 K RON | 298,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 46,7 K RON | 22,4 K RON | 29,2 K RON | 15,3 K RON | −26,6 K RON | ▼ 273,1% |
| Total active | 29,7 K RON | 22,8 K RON | 112,2 K RON | 135,0 K RON | 115,3 K RON | 52,8 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −106,6 K RON | −60,0 K RON | −37,6 K RON | −8,4 K RON | 7,0 K RON | −19,6 K RON | ▼ 381,6% |
| Datorii totale | 136,4 K RON | 82,8 K RON | 149,8 K RON | 143,4 K RON | 108,4 K RON | 72,4 K RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,27 | 0,20 | 0,37 | 0,30 | 0,54 | ▲ 77,5% |
| Marjă netă (%) | – | 41,45 | 7,47 | 10,10 | 5,12 | -8,90 | ▼ 273,8% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 37 | 50 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.