DĂNUŢ & ALY TRADE S.R.L.

CUI: 39767590 J40/11895/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39767590
Cod înmatriculare J40/11895/2018
EUID ROONRC.J40/11895/2018
Data înmatriculării 2018-08-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, URZICENI, 11-13, 14, 4, 2, 72, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: URZICENI
Număr: 11-13
Bloc: 14
Scară: 4
Etaj: 2
Apartament: 72

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 999.767 RON 1.005.231 RON 1.015.875 RON −20.830 RON −10.644 RON 246.012 RON 2.485 RON 243.527 RON −16.737 RON 267.733 RON 222.690 RON 10.652 RON 0 RON 4.984 RON 2
2020 1.121.985 RON 1.128.607 RON 1.114.084 RON 3.257 RON 14.523 RON 285.167 RON 1.603 RON 283.564 RON −13.480 RON 298.647 RON 260.435 RON 7.409 RON 0 RON 0 RON 2
2021 1.162.094 RON 1.165.275 RON 1.136.307 RON 17.246 RON 28.968 RON 306.357 RON 2.682 RON 303.675 RON 3.766 RON 302.591 RON 293.065 RON 5.159 RON 0 RON 0 RON 2
2022 1.245.839 RON 1.246.030 RON 1.232.892 RON 1.225 RON 13.138 RON 394.929 RON 65.700 RON 329.229 RON 4.991 RON 386.457 RON 307.453 RON 5.582 RON 3.481 RON 0 RON 2
2023 1.236.070 RON 1.280.667 RON 1.290.514 RON −10.898 RON −9.847 RON 331.067 RON 49.905 RON 281.162 RON −5.907 RON 334.363 RON 253.897 RON 14.581 RON 2.611 RON 0 RON 2
2024 1.280.597 RON 1.318.244 RON 1.316.263 RON 1.319 RON 1.981 RON 268.263 RON 34.855 RON 233.408 RON −4.588 RON 271.111 RON 206.976 RON 17.139 RON 1.740 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.588 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
268,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 999,8 K RON 1,12 M RON 1,16 M RON 1,25 M RON 1,24 M RON 1,28 M RON
Venituri totale 1,01 M RON 1,13 M RON 1,17 M RON 1,25 M RON 1,28 M RON 1,32 M RON
Cheltuieli totale 1,02 M RON 1,11 M RON 1,14 M RON 1,23 M RON 1,29 M RON 1,32 M RON
Rezultat net −20,8 K RON 3,3 K RON 17,2 K RON 1,2 K RON −10,9 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,9 K RON (13%)
Active circulante233,4 K RON (87%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri207,0 K RON
Creanțe17,1 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,19
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 74,72
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 267,7 K RON 246,0 K RON 108,8%
2020 298,6 K RON 285,2 K RON 104,7%
2021 302,6 K RON 306,4 K RON 98,8%
2022 386,5 K RON 394,9 K RON 97,9%
2023 334,4 K RON 331,1 K RON 101,0%
2024 271,1 K RON 268,3 K RON 101,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 999,8 K RON 1,12 M RON 1,16 M RON 1,25 M RON 1,24 M RON 1,28 M RON ▲ 3,6%
Rezultat net −20,8 K RON 3,3 K RON 17,2 K RON 1,2 K RON −10,9 K RON 1,3 K RON ▲ 112,1%
Total active 246,0 K RON 285,2 K RON 306,4 K RON 394,9 K RON 331,1 K RON 268,3 K RON ▼ 19,0%
Capitaluri proprii −16,7 K RON −13,5 K RON 3,8 K RON 5,0 K RON −5,9 K RON −4,6 K RON ▲ 22,3%
Datorii totale 267,7 K RON 298,6 K RON 302,6 K RON 386,5 K RON 334,4 K RON 271,1 K RON ▼ 18,9%
Lichiditate curentă 0,91 0,95 1,00 0,85 0,84 0,86 ▲ 2,4%
Marjă netă (%) -2,08 0,29 1,48 0,10 -0,88 0,10 ▲ 111,4%
Scor bonitate 24 50 63 43 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.