CONTO MOB DESIGN S.R.L.

CUI: 39788754 J40/12091/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39788754
Cod înmatriculare J40/12091/2018
EUID ROONRC.J40/12091/2018
Data înmatriculării 2018-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 4, 12A, 2, 6, 52, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Constantin Brâncoveanu
Număr: 4
Bloc: 12A
Scară: 2
Etaj: 6
Apartament: 52
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 372.510 RON 372.511 RON 132.376 RON 236.410 RON 240.135 RON 267.024 RON 0 RON 267.024 RON 236.523 RON 30.501 RON 11.840 RON 250.035 RON 0 RON 0 RON 1
2020 300.514 RON 300.688 RON 285.953 RON 11.730 RON 14.735 RON 358.338 RON 103.825 RON 254.513 RON 248.254 RON 110.084 RON 165.727 RON 64.120 RON 0 RON 0 RON 2
2021 811.427 RON 811.427 RON 617.813 RON 186.473 RON 193.614 RON 681.726 RON 76.308 RON 605.418 RON 434.727 RON 246.999 RON 334.603 RON 31.428 RON 0 RON 0 RON 4
2022 308.073 RON 308.073 RON 272.224 RON 28.530 RON 35.849 RON 853.638 RON 54.539 RON 799.099 RON 463.256 RON 390.382 RON 558.551 RON 30.509 RON 0 RON 0 RON 1
2023 511.304 RON 511.304 RON 627.887 RON −116.583 RON −116.583 RON 647.132 RON 25.943 RON 621.189 RON 346.674 RON 300.458 RON 505.718 RON 95.285 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTINESCU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Alte lucrări de finisare

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−116.583 RON)
Cifra de Afaceri 2023
511,3 K RON
Rezultat Net 2023
−116,6 K RON
Total Active 2023
647,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 372,5 K RON 300,5 K RON 811,4 K RON 308,1 K RON 511,3 K RON
Venituri totale 372,5 K RON 300,7 K RON 811,4 K RON 308,1 K RON 511,3 K RON
Cheltuieli totale 132,4 K RON 286,0 K RON 617,8 K RON 272,2 K RON 627,9 K RON
Rezultat net 236,4 K RON 11,7 K RON 186,5 K RON 28,5 K RON −116,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 546,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,07 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,15 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,9 K RON (4%)
Active circulante621,2 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri505,7 K RON
Creanțe95,3 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,01
Durata stocaj (zile) 361
Rotație creanțe (ori/an) 5,37
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-18,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 30,5 K RON 267,0 K RON 11,4%
2020 110,1 K RON 358,3 K RON 30,7%
2021 247,0 K RON 681,7 K RON 36,2%
2022 390,4 K RON 853,6 K RON 45,7%
2023 300,5 K RON 647,1 K RON 46,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 372,5 K RON 300,5 K RON 811,4 K RON 308,1 K RON 511,3 K RON ▲ 66,0%
Rezultat net 236,4 K RON 11,7 K RON 186,5 K RON 28,5 K RON −116,6 K RON ▼ 508,6%
Total active 267,0 K RON 358,3 K RON 681,7 K RON 853,6 K RON 647,1 K RON ▼ 24,2%
Capitaluri proprii 236,5 K RON 248,3 K RON 434,7 K RON 463,3 K RON 346,7 K RON ▼ 25,2%
Datorii totale 30,5 K RON 110,1 K RON 247,0 K RON 390,4 K RON 300,5 K RON ▼ 23,0%
Lichiditate curentă 8,75 2,31 2,45 2,05 2,07 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) 63,46 3,90 22,98 9,26 -22,80 ▼ 346,2%
Scor bonitate 87 70 100 75 72 ▼ 4,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.