HOTEL MANAGEMENT & RESOURCES SRL
CUI: 15722400
J40/12093/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15722400
Cod înmatriculare
J40/12093/2003
EUID
ROONRC.J40/12093/2003
Data înmatriculării
2003-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sos. DUDESTI-PANTELIMON, 44A, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sos. DUDESTI-PANTELIMON
Număr:
44A
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.227.234 RON | 2.367.617 RON | 1.551.425 RON | 793.900 RON | 816.192 RON | 6.055.524 RON | 5.957.135 RON | 98.389 RON | 2.343.935 RON | 3.711.589 RON | 23.142 RON | 68.259 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 585.094 RON | 682.308 RON | 849.236 RON | −172.788 RON | −166.928 RON | 5.936.538 RON | 5.824.949 RON | 111.589 RON | 2.171.146 RON | 3.765.392 RON | 38.650 RON | 71.462 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.055.888 RON | 1.107.408 RON | 993.652 RON | 108.037 RON | 113.756 RON | 6.005.696 RON | 5.692.763 RON | 312.933 RON | 2.279.183 RON | 3.731.535 RON | 30.857 RON | 91.462 RON | 0 RON | 5.022 RON | 7 |
| 2022 | 1.224.596 RON | 1.301.647 RON | 1.174.529 RON | 116.544 RON | 127.118 RON | 5.729.336 RON | 5.583.227 RON | 146.109 RON | 2.395.727 RON | 3.333.609 RON | 14.489 RON | 97.282 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 971.869 RON | 974.714 RON | 1.010.986 RON | −46.020 RON | −36.272 RON | 5.671.914 RON | 5.470.624 RON | 201.290 RON | 2.349.707 RON | 3.322.207 RON | 4.712 RON | 142.995 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.124.125 RON | 1.124.370 RON | 778.030 RON | 346.340 RON | 346.340 RON | 5.640.087 RON | 5.335.468 RON | 304.619 RON | 2.570.404 RON | 3.069.683 RON | 146.264 RON | 77.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.078.569 RON | 1.078.569 RON | 936.347 RON | 142.222 RON | 142.222 RON | 7.233.698 RON | 6.783.142 RON | 450.556 RON | 1.906.519 RON | 5.327.179 RON | 16.646 RON | 157.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIDUCU MARIAN
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
142,2 K RON
Total Active 2025
7,23 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 585,1 K RON | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 971,9 K RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 682,3 K RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | 974,7 K RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 849,2 K RON | 993,7 K RON | 1,17 M RON | 1,01 M RON | 778,0 K RON | 936,3 K RON |
| Rezultat net | 793,9 K RON | −172,8 K RON | 108,0 K RON | 116,5 K RON | −46,0 K RON | 346,3 K RON | 142,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 830,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (93.8%)
Active circulante450,6 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe157,2 K RON
Numerar276,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,79 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,86 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,71 M RON | 6,06 M RON | 61,3% |
| 2020 | 3,77 M RON | 5,94 M RON | 63,4% |
| 2021 | 3,73 M RON | 6,01 M RON | 62,1% |
| 2022 | 3,33 M RON | 5,73 M RON | 58,2% |
| 2023 | 3,32 M RON | 5,67 M RON | 58,6% |
| 2024 | 3,07 M RON | 5,64 M RON | 54,4% |
| 2025 | 5,33 M RON | 7,23 M RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 585,1 K RON | 1,06 M RON | 1,22 M RON | 971,9 K RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 793,9 K RON | −172,8 K RON | 108,0 K RON | 116,5 K RON | −46,0 K RON | 346,3 K RON | 142,2 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 6,06 M RON | 5,94 M RON | 6,01 M RON | 5,73 M RON | 5,67 M RON | 5,64 M RON | 7,23 M RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 2,34 M RON | 2,17 M RON | 2,28 M RON | 2,40 M RON | 2,35 M RON | 2,57 M RON | 1,91 M RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 3,71 M RON | 3,77 M RON | 3,73 M RON | 3,33 M RON | 3,32 M RON | 3,07 M RON | 5,33 M RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 35,65 | -29,53 | 10,23 | 9,52 | -4,74 | 30,81 | 13,19 | ▼ 57,2% |
| Scor bonitate | 60 | 37 | 73 | 63 | 37 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.