AYS SHINE S.R.L.
CUI: 43617191
J40/1234/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43617191
Cod înmatriculare
J40/1234/2021
EUID
ROONRC.J40/1234/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ROZNOV, 8, 1, 50176, 5, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ROZNOV
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
50176
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.655 RON | −1.655 RON | −1.655 RON | 355.735 RON | 175.687 RON | 180.048 RON | −1.445 RON | 357.180 RON | 0 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.875 RON | 1.875 RON | 21.805 RON | −19.986 RON | −19.930 RON | 438.458 RON | 432.565 RON | 5.893 RON | −21.431 RON | 459.889 RON | 0 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.838 RON | 58.838 RON | 58.353 RON | −2.170 RON | 485 RON | 435.758 RON | 420.293 RON | 15.465 RON | −23.600 RON | 459.358 RON | 1.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.000 RON | 39.000 RON | 38.582 RON | −305 RON | 418 RON | 436.913 RON | 408.022 RON | 28.891 RON | −23.905 RON | 460.818 RON | 2.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂJĂNICĂ ALICE-ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.905 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−305 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,0 K RON
Rezultat Net 2024
−305 RON
Total Active 2024
436,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,9 K RON | 58,8 K RON | 39,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,9 K RON | 58,8 K RON | 39,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 21,8 K RON | 58,4 K RON | 38,6 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −20,0 K RON | −2,2 K RON | −305 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.905 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,0 K RON (93.4%)
Active circulante28,9 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,54 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 357,2 K RON | 355,7 K RON | 100,4% |
| 2022 | 459,9 K RON | 438,5 K RON | 104,9% |
| 2023 | 459,4 K RON | 435,8 K RON | 105,4% |
| 2024 | 460,8 K RON | 436,9 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,9 K RON | 58,8 K RON | 39,0 K RON | ▼ 33,7% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −20,0 K RON | −2,2 K RON | −305 RON | ▲ 85,9% |
| Total active | 355,7 K RON | 438,5 K RON | 435,8 K RON | 436,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −21,4 K RON | −23,6 K RON | −23,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 357,2 K RON | 459,9 K RON | 459,4 K RON | 460,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | ▲ 86,1% |
| Marjă netă (%) | – | -1.065,92 | -3,69 | -0,78 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.