PETRECERE LA CASTEL SRL
CUI: 30826595
J40/12346/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30826595
Cod înmatriculare
J40/12346/2012
EUID
ROONRC.J40/12346/2012
Data înmatriculării
2012-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE VOICULESCU, 30, 31236, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE VOICULESCU
Număr:
30
Cod poștal:
31236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.448 RON | 183.448 RON | 143.463 RON | 38.151 RON | 39.985 RON | 56.382 RON | 87 RON | 56.295 RON | 38.391 RON | 17.991 RON | 0 RON | 29.698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.581 RON | −10.581 RON | −10.581 RON | 5.098 RON | 0 RON | 5.098 RON | −2.190 RON | 7.288 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.978 RON | −1.978 RON | −1.978 RON | 3.642 RON | 0 RON | 3.642 RON | −4.168 RON | 7.810 RON | 0 RON | 3.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.664 RON | −1.664 RON | −1.664 RON | 2.955 RON | 0 RON | 2.955 RON | −5.832 RON | 8.787 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.870 RON | 246.871 RON | 216.663 RON | 27.788 RON | 30.208 RON | 39.870 RON | 0 RON | 39.870 RON | 21.956 RON | 17.914 RON | 0 RON | 25.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 280.792 RON | 280.792 RON | 243.073 RON | 35.248 RON | 37.719 RON | 53.907 RON | 0 RON | 53.907 RON | 37.203 RON | 16.704 RON | 1.843 RON | 43.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.839 RON | 239.839 RON | 233.667 RON | 4.061 RON | 6.172 RON | 34.347 RON | 0 RON | 34.347 RON | 6.764 RON | 27.583 RON | 0 RON | 21.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALABAN ALEXANDRU MARIAN
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
34,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 246,9 K RON | 280,8 K RON | 239,8 K RON |
| Venituri totale | 183,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 246,9 K RON | 280,8 K RON | 239,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,5 K RON | 10,6 K RON | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 216,7 K RON | 243,1 K RON | 233,7 K RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | −10,6 K RON | −2,0 K RON | −1,7 K RON | 27,8 K RON | 35,2 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,8 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,02 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,7%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 56,4 K RON | 31,9% |
| 2020 | 7,3 K RON | 5,1 K RON | 143,0% |
| 2021 | 7,8 K RON | 3,6 K RON | 214,4% |
| 2022 | 8,8 K RON | 3,0 K RON | 297,4% |
| 2023 | 17,9 K RON | 39,9 K RON | 44,9% |
| 2024 | 16,7 K RON | 53,9 K RON | 31,0% |
| 2025 | 27,6 K RON | 34,3 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 246,9 K RON | 280,8 K RON | 239,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 38,2 K RON | −10,6 K RON | −2,0 K RON | −1,7 K RON | 27,8 K RON | 35,2 K RON | 4,1 K RON | ▼ 88,5% |
| Total active | 56,4 K RON | 5,1 K RON | 3,6 K RON | 3,0 K RON | 39,9 K RON | 53,9 K RON | 34,3 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | −2,2 K RON | −4,2 K RON | −5,8 K RON | 22,0 K RON | 37,2 K RON | 6,8 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 7,3 K RON | 7,8 K RON | 8,8 K RON | 17,9 K RON | 16,7 K RON | 27,6 K RON | ▲ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 3,13 | 0,70 | 0,47 | 0,34 | 2,23 | 3,23 | 1,25 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 20,80 | – | – | – | 11,26 | 12,55 | 1,69 | ▼ 86,5% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 22 | 22 | 95 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.