HERCUL TRADING MANAGEMENT SRL
CUI: 17787111
J40/12494/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17787111
Cod înmatriculare
J40/12494/2005
EUID
ROONRC.J40/12494/2005
Data înmatriculării
2005-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
40 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sos. Gării Căţelu, 1R, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sos. Gării Căţelu
Număr:
1R
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.171.329 RON | 7.654.565 RON | 7.450.191 RON | 204.374 RON | 204.374 RON | 3.446.501 RON | 537.714 RON | 2.908.787 RON | −1.156.659 RON | 2.947.971 RON | 371.938 RON | 1.480.376 RON | 1.655.189 RON | 0 RON | 47 |
| 2020 | 2.360.553 RON | 2.950.432 RON | 3.649.573 RON | −699.141 RON | −699.141 RON | 1.725.784 RON | 516.930 RON | 1.208.854 RON | −1.858.383 RON | 2.688.892 RON | 204.493 RON | 919.005 RON | 895.275 RON | 0 RON | 41 |
| 2021 | 4.705.823 RON | 4.716.689 RON | 4.468.359 RON | 248.330 RON | 248.330 RON | 3.635.918 RON | 528.964 RON | 3.106.954 RON | −1.009.805 RON | 3.476.098 RON | 212.482 RON | 1.710.651 RON | 1.169.625 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 7.003.801 RON | 7.645.490 RON | 7.544.751 RON | 100.739 RON | 100.739 RON | 7.587.714 RON | 4.499.399 RON | 3.088.315 RON | −909.066 RON | 7.086.623 RON | 488.434 RON | 1.865.741 RON | 1.410.157 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 8.247.282 RON | 12.695.675 RON | 9.973.588 RON | 2.286.378 RON | 2.722.087 RON | 7.528.070 RON | 4.252.035 RON | 3.276.035 RON | 1.377.312 RON | 4.784.203 RON | 195.381 RON | 2.641.099 RON | 1.371.655 RON | 5.100 RON | 25 |
| 2024 | 9.698.498 RON | 11.319.709 RON | 11.273.997 RON | 38.153 RON | 45.712 RON | 9.309.666 RON | 3.653.130 RON | 5.656.536 RON | 1.415.465 RON | 5.620.880 RON | 578.323 RON | 3.931.256 RON | 2.278.421 RON | 5.100 RON | 35 |
| 2025 | 9.298.264 RON | 9.302.154 RON | 11.566.364 RON | −2.264.210 RON | −2.264.210 RON | 7.679.948 RON | 3.602.549 RON | 4.077.399 RON | −848.745 RON | 6.015.805 RON | 497.966 RON | 3.275.462 RON | 2.512.888 RON | 0 RON | 40 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMSEK AHMET
administrator
SIVRIHISAR, Turcia
DASTAN AHMET
administrator
KELKIT, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−848.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.264.210 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,30 M RON
Rezultat Net 2025
−2,26 M RON
Total Active 2025
7,68 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,17 M RON | 2,36 M RON | 4,71 M RON | 7,00 M RON | 8,25 M RON | 9,70 M RON | 9,30 M RON |
| Venituri totale | 7,65 M RON | 2,95 M RON | 4,72 M RON | 7,65 M RON | 12,70 M RON | 11,32 M RON | 9,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,45 M RON | 3,65 M RON | 4,47 M RON | 7,54 M RON | 9,97 M RON | 11,27 M RON | 11,57 M RON |
| Rezultat net | 204,4 K RON | −699,1 K RON | 248,3 K RON | 100,7 K RON | 2,29 M RON | 38,2 K RON | −2,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−848.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,60 M RON (46.9%)
Active circulante4,08 M RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri498,0 K RON
Creanțe3,28 M RON
Numerar304,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,67 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,95 M RON | 3,45 M RON | 85,5% |
| 2020 | 2,69 M RON | 1,73 M RON | 155,8% |
| 2021 | 3,48 M RON | 3,64 M RON | 95,6% |
| 2022 | 7,09 M RON | 7,59 M RON | 93,4% |
| 2023 | 4,78 M RON | 7,53 M RON | 63,6% |
| 2024 | 5,62 M RON | 9,31 M RON | 60,4% |
| 2025 | 6,02 M RON | 7,68 M RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,17 M RON | 2,36 M RON | 4,71 M RON | 7,00 M RON | 8,25 M RON | 9,70 M RON | 9,30 M RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 204,4 K RON | −699,1 K RON | 248,3 K RON | 100,7 K RON | 2,29 M RON | 38,2 K RON | −2,26 M RON | ▼ 6.034,6% |
| Total active | 3,45 M RON | 1,73 M RON | 3,64 M RON | 7,59 M RON | 7,53 M RON | 9,31 M RON | 7,68 M RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −1,16 M RON | −1,86 M RON | −1,01 M RON | −909,1 K RON | 1,38 M RON | 1,42 M RON | −848,7 K RON | ▼ 160,0% |
| Datorii totale | 2,95 M RON | 2,69 M RON | 3,48 M RON | 7,09 M RON | 4,78 M RON | 5,62 M RON | 6,02 M RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,45 | 0,89 | 0,44 | 0,68 | 1,01 | 0,68 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 2,85 | -29,62 | 5,28 | 1,44 | 27,72 | 0,39 | -24,35 | ▼ 6.343,6% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 32 | 73 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.