POZITIV RA S.R.L.
CUI: 44625478
J40/12584/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44625478
Cod înmatriculare
J40/12584/2021
EUID
ROONRC.J40/12584/2021
Data înmatriculării
2021-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. PETRE HERESCU, 26, 50587, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. PETRE HERESCU
Număr:
26
Cod poștal:
50587
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91.665 RON | 91.665 RON | 118.082 RON | −29.167 RON | −26.417 RON | 26.619 RON | 11.883 RON | 14.736 RON | −28.967 RON | 84.432 RON | 9.954 RON | 2.724 RON | 0 RON | 28.846 RON | 1 |
| 2022 | 722.433 RON | 722.490 RON | 578.670 RON | 132.092 RON | 143.820 RON | 186.631 RON | 85.646 RON | 100.985 RON | 103.125 RON | 105.807 RON | 22.288 RON | 1.715 RON | 0 RON | 22.301 RON | 1 |
| 2023 | 1.207.607 RON | 1.214.764 RON | 1.050.882 RON | 154.354 RON | 163.882 RON | 489.664 RON | 280.920 RON | 208.744 RON | 252.505 RON | 253.426 RON | 47.593 RON | 8.921 RON | 0 RON | 16.267 RON | 4 |
| 2024 | 2.228.983 RON | 2.241.133 RON | 2.088.889 RON | 94.865 RON | 152.244 RON | 562.687 RON | 248.135 RON | 314.552 RON | 263.255 RON | 301.993 RON | 43.254 RON | 56.153 RON | 8.040 RON | 10.601 RON | 7 |
| 2025 | 1.879.743 RON | 1.957.954 RON | 2.024.214 RON | −119.445 RON | −66.260 RON | 822.892 RON | 365.899 RON | 456.993 RON | −9.465 RON | 831.086 RON | 53.244 RON | 191.516 RON | 4.824 RON | 3.553 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAIFAS ELENA - RALUCA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
COSTIN RAUL - RĂZVAN
administrator
Loc. Moldoviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−119.445 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
−119,4 K RON
Total Active 2025
822,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 722,4 K RON | 1,21 M RON | 2,23 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 91,7 K RON | 722,5 K RON | 1,21 M RON | 2,24 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 578,7 K RON | 1,05 M RON | 2,09 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 132,1 K RON | 154,4 K RON | 94,9 K RON | −119,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate365,9 K RON (44.5%)
Active circulante457,0 K RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe191,5 K RON
Numerar212,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,30 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,82 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 84,4 K RON | 26,6 K RON | 317,2% |
| 2022 | 105,8 K RON | 186,6 K RON | 56,7% |
| 2023 | 253,4 K RON | 489,7 K RON | 51,8% |
| 2024 | 302,0 K RON | 562,7 K RON | 53,7% |
| 2025 | 831,1 K RON | 822,9 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 722,4 K RON | 1,21 M RON | 2,23 M RON | 1,88 M RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 132,1 K RON | 154,4 K RON | 94,9 K RON | −119,4 K RON | ▼ 225,9% |
| Total active | 26,6 K RON | 186,6 K RON | 489,7 K RON | 562,7 K RON | 822,9 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | 103,1 K RON | 252,5 K RON | 263,3 K RON | −9,5 K RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 84,4 K RON | 105,8 K RON | 253,4 K RON | 302,0 K RON | 831,1 K RON | ▲ 175,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,95 | 0,82 | 1,04 | 0,55 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | -31,82 | 18,28 | 12,78 | 4,26 | -6,35 | ▼ 249,1% |
| Scor bonitate | 19 | 83 | 78 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.