AMTS TEHNO CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46409527 J40/12640/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46409527
Cod înmatriculare J40/12640/2022
EUID ROONRC.J40/12640/2022
Data înmatriculării 2022-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 174A, 1, 1, 2, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GIURGIULUI
Număr: 174A
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 433.020 RON 433.020 RON 430.703 RON −1.926 RON 2.317 RON 114.819 RON 2.085 RON 112.734 RON −1.826 RON 116.645 RON 78.295 RON 13.264 RON 0 RON 0 RON 1
2023 753.504 RON 753.506 RON 751.473 RON 1.708 RON 2.033 RON 70.945 RON 8.955 RON 61.990 RON −118 RON 71.063 RON 25.757 RON 11.836 RON 0 RON 0 RON 0
2024 655.428 RON 655.428 RON 641.677 RON 7.514 RON 13.751 RON 78.560 RON 7.327 RON 71.233 RON 9.322 RON 69.238 RON 21.238 RON 14.020 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAREŞ ANA
administrator
Comuna Poduri, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
655,4 K RON
Rezultat Net 2024
7,5 K RON
Total Active 2024
78,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 433,0 K RON 753,5 K RON 655,4 K RON
Venituri totale 433,0 K RON 753,5 K RON 655,4 K RON
Cheltuieli totale 430,7 K RON 751,5 K RON 641,7 K RON
Rezultat net −1,9 K RON 1,7 K RON 7,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 836,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,3 K RON (9.3%)
Active circulante71,2 K RON (90.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,2 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar36,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,86
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 46,75
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,2%
ROA
9,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 116,6 K RON 114,8 K RON 101,6%
2023 71,1 K RON 70,9 K RON 100,2%
2024 69,2 K RON 78,6 K RON 88,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 433,0 K RON 753,5 K RON 655,4 K RON ▼ 13,0%
Rezultat net −1,9 K RON 1,7 K RON 7,5 K RON ▲ 339,9%
Total active 114,8 K RON 70,9 K RON 78,6 K RON ▲ 10,7%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −118 RON 9,3 K RON ▲ 8.000,0%
Datorii totale 116,6 K RON 71,1 K RON 69,2 K RON ▼ 2,6%
Lichiditate curentă 0,97 0,87 1,03 ▲ 17,9%
Marjă netă (%) -0,44 0,23 1,15 ▲ 400,0%
Scor bonitate 24 45 65 ▲ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 836,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.