NOTE ORIENTALE S.R.L.
CUI: 43125148
J40/12672/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43125148
Cod înmatriculare
J40/12672/2020
EUID
ROONRC.J40/12672/2020
Data înmatriculării
2020-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 369, A4, A, 4, 17, 21626, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
369
Bloc:
A4
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
21626
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 155.126 RON | 155.126 RON | 76.154 RON | 77.421 RON | 78.972 RON | 89.034 RON | 0 RON | 89.034 RON | 77.621 RON | 11.413 RON | 58.270 RON | 12.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.405.899 RON | 1.405.900 RON | 1.289.008 RON | 104.519 RON | 116.892 RON | 749.124 RON | 4.197 RON | 744.927 RON | 182.140 RON | 566.984 RON | 609.001 RON | 91.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.197.530 RON | 8.220.455 RON | 7.545.746 RON | 631.517 RON | 674.709 RON | 764.223 RON | 74.400 RON | 689.823 RON | 631.758 RON | 132.465 RON | 11.267 RON | 656.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.561 RON | 30.693 RON | 37.381 RON | −8.479 RON | −6.688 RON | 312.851 RON | 60.178 RON | 252.673 RON | 105.178 RON | 207.673 RON | 50.786 RON | 137.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 473.763 RON | 474.780 RON | 366.025 RON | 86.921 RON | 108.755 RON | 578.725 RON | 46.330 RON | 532.395 RON | 87.162 RON | 491.563 RON | 321.214 RON | 155.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 591.481 RON | 626.524 RON | 689.948 RON | −63.424 RON | −63.424 RON | 2.096.333 RON | 20.729 RON | 2.075.604 RON | 23.738 RON | 2.072.595 RON | 343.050 RON | 1.708.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
591,5 K RON
Rezultat Net 2025
−63,4 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 1,41 M RON | 8,20 M RON | 23,6 K RON | 473,8 K RON | 591,5 K RON |
| Venituri totale | 155,1 K RON | 1,41 M RON | 8,22 M RON | 30,7 K RON | 474,8 K RON | 626,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 1,29 M RON | 7,55 M RON | 37,4 K RON | 366,0 K RON | 689,9 K RON |
| Rezultat net | 77,4 K RON | 104,5 K RON | 631,5 K RON | −8,5 K RON | 86,9 K RON | −63,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 929,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (1%)
Active circulante2,08 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri343,1 K RON
Creanțe1,71 M RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.054 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,4 K RON | 89,0 K RON | 12,8% |
| 2021 | 567,0 K RON | 749,1 K RON | 75,7% |
| 2022 | 132,5 K RON | 764,2 K RON | 17,3% |
| 2023 | 207,7 K RON | 312,9 K RON | 66,4% |
| 2024 | 491,6 K RON | 578,7 K RON | 84,9% |
| 2025 | 2,07 M RON | 2,10 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,1 K RON | 1,41 M RON | 8,20 M RON | 23,6 K RON | 473,8 K RON | 591,5 K RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 77,4 K RON | 104,5 K RON | 631,5 K RON | −8,5 K RON | 86,9 K RON | −63,4 K RON | ▼ 173,0% |
| Total active | 89,0 K RON | 749,1 K RON | 764,2 K RON | 312,9 K RON | 578,7 K RON | 2,10 M RON | ▲ 262,2% |
| Capitaluri proprii | 77,6 K RON | 182,1 K RON | 631,8 K RON | 105,2 K RON | 87,2 K RON | 23,7 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 567,0 K RON | 132,5 K RON | 207,7 K RON | 491,6 K RON | 2,07 M RON | ▲ 321,6% |
| Lichiditate curentă | 7,80 | 1,31 | 5,21 | 1,22 | 1,08 | 1,00 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 49,91 | 7,43 | 7,70 | -35,99 | 18,35 | -10,72 | ▼ 158,4% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 95 | 42 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 929,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.