NOTE ORIENTALE S.R.L.

CUI: 43125148 J40/12672/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43125148
Cod înmatriculare J40/12672/2020
EUID ROONRC.J40/12672/2020
Data înmatriculării 2020-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 369, A4, A, 4, 17, 21626, 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Pantelimon
Număr: 369
Bloc: A4
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 21626
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 155.126 RON 155.126 RON 76.154 RON 77.421 RON 78.972 RON 89.034 RON 0 RON 89.034 RON 77.621 RON 11.413 RON 58.270 RON 12.994 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.405.899 RON 1.405.900 RON 1.289.008 RON 104.519 RON 116.892 RON 749.124 RON 4.197 RON 744.927 RON 182.140 RON 566.984 RON 609.001 RON 91.360 RON 0 RON 0 RON 1
2022 8.197.530 RON 8.220.455 RON 7.545.746 RON 631.517 RON 674.709 RON 764.223 RON 74.400 RON 689.823 RON 631.758 RON 132.465 RON 11.267 RON 656.184 RON 0 RON 0 RON 1
2023 23.561 RON 30.693 RON 37.381 RON −8.479 RON −6.688 RON 312.851 RON 60.178 RON 252.673 RON 105.178 RON 207.673 RON 50.786 RON 137.175 RON 0 RON 0 RON 0
2024 473.763 RON 474.780 RON 366.025 RON 86.921 RON 108.755 RON 578.725 RON 46.330 RON 532.395 RON 87.162 RON 491.563 RON 321.214 RON 155.340 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de ambalare

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
473,8 K RON
Rezultat Net 2024
86,9 K RON
Total Active 2024
578,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 155,1 K RON 1,41 M RON 8,20 M RON 23,6 K RON 473,8 K RON
Venituri totale 155,1 K RON 1,41 M RON 8,22 M RON 30,7 K RON 474,8 K RON
Cheltuieli totale 76,2 K RON 1,29 M RON 7,55 M RON 37,4 K RON 366,0 K RON
Rezultat net 77,4 K RON 104,5 K RON 631,5 K RON −8,5 K RON 86,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,3 K RON (8%)
Active circulante532,4 K RON (92%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri321,2 K RON
Creanțe155,3 K RON
Numerar55,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,47
Durata stocaj (zile) 248
Rotație creanțe (ori/an) 3,05
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,0%
Marjă netă
18,4%
ROA
15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 11,4 K RON 89,0 K RON 12,8%
2021 567,0 K RON 749,1 K RON 75,7%
2022 132,5 K RON 764,2 K RON 17,3%
2023 207,7 K RON 312,9 K RON 66,4%
2024 491,6 K RON 578,7 K RON 84,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 155,1 K RON 1,41 M RON 8,20 M RON 23,6 K RON 473,8 K RON ▲ 1.910,8%
Rezultat net 77,4 K RON 104,5 K RON 631,5 K RON −8,5 K RON 86,9 K RON ▲ 1.125,1%
Total active 89,0 K RON 749,1 K RON 764,2 K RON 312,9 K RON 578,7 K RON ▲ 85,0%
Capitaluri proprii 77,6 K RON 182,1 K RON 631,8 K RON 105,2 K RON 87,2 K RON ▼ 17,1%
Datorii totale 11,4 K RON 567,0 K RON 132,5 K RON 207,7 K RON 491,6 K RON ▲ 136,7%
Lichiditate curentă 7,80 1,31 5,21 1,22 1,08 ▼ 11,0%
Marjă netă (%) 49,91 7,43 7,70 -35,99 18,35 ▲ 151,0%
Scor bonitate 87 70 95 42 75 ▲ 78,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.