MONTECLARIS SRL

CUI: 37978566 J40/12679/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37978566

Cod înmatriculare J40/12679/2017

EUID ROONRC.J40/12679/2017

Data înmatriculării 2017-07-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MARIA HAGI MOSCU, 29, 11153, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: MARIA HAGI MOSCU

Număr: 29

Cod poștal: 11153

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	996.655 RON	997.069 RON	1.342.290 RON	−354.786 RON	−345.221 RON	162.006 RON	54.458 RON	107.548 RON	−769.607 RON	914.810 RON	5.063 RON	98.850 RON	16.803 RON	0 RON	13
2020	852.258 RON	880.712 RON	932.924 RON	−59.736 RON	−52.212 RON	244.144 RON	57.588 RON	186.556 RON	−829.343 RON	1.072.589 RON	5.398 RON	114.584 RON	1.298 RON	400 RON	16
2021	1.260.958 RON	1.260.958 RON	1.291.273 RON	−40.426 RON	−30.315 RON	200.010 RON	56.070 RON	143.940 RON	−869.770 RON	1.031.443 RON	41.239 RON	97.161 RON	38.614 RON	277 RON	14
2022	1.504.648 RON	1.504.648 RON	1.444.304 RON	46.077 RON	60.344 RON	219.675 RON	51.345 RON	168.330 RON	−823.693 RON	1.019.423 RON	39.692 RON	127.722 RON	25.154 RON	1.209 RON	13
2023	1.368.659 RON	1.369.503 RON	1.411.549 RON	−55.019 RON	−42.046 RON	261.223 RON	46.617 RON	214.606 RON	−865.662 RON	1.028.676 RON	39.692 RON	160.982 RON	102.617 RON	4.408 RON	11
2024	1.246.061 RON	1.262.723 RON	1.364.464 RON	−101.741 RON	−101.741 RON	230.265 RON	41.890 RON	188.375 RON	−967.403 RON	1.089.923 RON	39.692 RON	143.942 RON	109.051 RON	1.306 RON	10
2025	975.026 RON	977.649 RON	1.076.500 RON	−98.851 RON	−98.851 RON	227.915 RON	37.393 RON	190.522 RON	−1.066.254 RON	1.219.737 RON	39.692 RON	138.112 RON	75.440 RON	1.008 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRU MIRCEA

administrator

Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.066.254 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.851 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 535.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

975,0 K RON

Rezultat Net 2025

−98,9 K RON

Total Active 2025

227,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	996,7 K RON	852,3 K RON	1,26 M RON	1,50 M RON	1,37 M RON	1,25 M RON	975,0 K RON
Venituri totale	997,1 K RON	880,7 K RON	1,26 M RON	1,50 M RON	1,37 M RON	1,26 M RON	977,6 K RON
Cheltuieli totale	1,34 M RON	932,9 K RON	1,29 M RON	1,44 M RON	1,41 M RON	1,36 M RON	1,08 M RON
Rezultat net	−354,8 K RON	−59,7 K RON	−40,4 K RON	46,1 K RON	−55,0 K RON	−101,7 K RON	−98,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.066.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,16	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,19	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,4 K RON (16.4%)

Active circulante190,5 K RON (83.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,7 K RON

Creanțe138,1 K RON

Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	24,56
Durata stocaj (zile)	15
Rotație creanțe (ori/an)	7,06
Durata încasare (zile)	52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,1%

Marjă netă

-10,1%

ROA

-43,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	914,8 K RON	162,0 K RON	564,7%
2020	1,07 M RON	244,1 K RON	439,3%
2021	1,03 M RON	200,0 K RON	515,7%
2022	1,02 M RON	219,7 K RON	464,1%
2023	1,03 M RON	261,2 K RON	393,8%
2024	1,09 M RON	230,3 K RON	473,3%
2025	1,22 M RON	227,9 K RON	535,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	996,7 K RON	852,3 K RON	1,26 M RON	1,50 M RON	1,37 M RON	1,25 M RON	975,0 K RON	▼ 21,8%
Rezultat net	−354,8 K RON	−59,7 K RON	−40,4 K RON	46,1 K RON	−55,0 K RON	−101,7 K RON	−98,9 K RON	▲ 2,8%
Total active	162,0 K RON	244,1 K RON	200,0 K RON	219,7 K RON	261,2 K RON	230,3 K RON	227,9 K RON	▼ 1,0%
Capitaluri proprii	−769,6 K RON	−829,3 K RON	−869,8 K RON	−823,7 K RON	−865,7 K RON	−967,4 K RON	−1,07 M RON	▼ 10,2%
Datorii totale	914,8 K RON	1,07 M RON	1,03 M RON	1,02 M RON	1,03 M RON	1,09 M RON	1,22 M RON	▲ 11,9%
Lichiditate curentă	0,12	0,17	0,14	0,17	0,21	0,17	0,16	▼ 9,6%
Marjă netă (%)	-35,60	-7,01	-3,21	3,06	-4,02	-8,17	-10,14	▼ 24,1%
Scor bonitate	19	27	27	45	19	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 535.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.