ELLA TEX DECORATION S.R.L.
CUI: 41682592
J40/12719/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41682592
Cod înmatriculare
J40/12719/2019
EUID
ROONRC.J40/12719/2019
Data înmatriculării
2019-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POET CONSTANTIN BUZDUGAN, 3, 2, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POET CONSTANTIN BUZDUGAN
Număr:
3
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.054 RON | 10.054 RON | 27.093 RON | −17.140 RON | −17.039 RON | 13.001 RON | 3.539 RON | 9.462 RON | −16.940 RON | 30.468 RON | 5.504 RON | 2.194 RON | 0 RON | 527 RON | 1 |
| 2020 | 91.473 RON | 91.567 RON | 134.085 RON | −43.343 RON | −42.518 RON | 19.428 RON | 1.120 RON | 18.308 RON | −60.283 RON | 80.463 RON | 6.791 RON | 4.503 RON | 0 RON | 752 RON | 1 |
| 2021 | 230.490 RON | 230.875 RON | 233.738 RON | −5.140 RON | −2.863 RON | 37.147 RON | 340 RON | 36.807 RON | −65.423 RON | 102.716 RON | 12.105 RON | 15.993 RON | 0 RON | 146 RON | 1 |
| 2022 | 318.139 RON | 323.139 RON | 319.793 RON | 222 RON | 3.346 RON | 49.730 RON | 656 RON | 49.074 RON | −65.201 RON | 115.131 RON | 10.018 RON | 32.622 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2023 | 291.035 RON | 292.848 RON | 287.302 RON | 2.679 RON | 5.546 RON | 81.647 RON | 394 RON | 81.253 RON | −62.522 RON | 144.756 RON | 14.858 RON | 58.793 RON | 0 RON | 587 RON | 1 |
| 2024 | 145.125 RON | 147.491 RON | 151.846 RON | −5.758 RON | −4.355 RON | 83.074 RON | 0 RON | 83.074 RON | −68.280 RON | 151.605 RON | 12.932 RON | 66.724 RON | 0 RON | 251 RON | 0 |
| 2025 | 25.734 RON | 30.046 RON | 32.541 RON | −2.858 RON | −2.495 RON | 70.555 RON | 0 RON | 70.555 RON | −71.138 RON | 141.750 RON | 13.173 RON | 56.794 RON | 0 RON | 57 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU FLORIN
administrator
Loc. Predeal, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
70,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 91,5 K RON | 230,5 K RON | 318,1 K RON | 291,0 K RON | 145,1 K RON | 25,7 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 91,6 K RON | 230,9 K RON | 323,1 K RON | 292,8 K RON | 147,5 K RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 134,1 K RON | 233,7 K RON | 319,8 K RON | 287,3 K RON | 151,8 K RON | 32,5 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −43,3 K RON | −5,1 K RON | 222 RON | 2,7 K RON | −5,8 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe56,8 K RON
Numerar588 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 806 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,5 K RON | 13,0 K RON | 234,4% |
| 2020 | 80,5 K RON | 19,4 K RON | 414,2% |
| 2021 | 102,7 K RON | 37,1 K RON | 276,5% |
| 2022 | 115,1 K RON | 49,7 K RON | 231,5% |
| 2023 | 144,8 K RON | 81,6 K RON | 177,3% |
| 2024 | 151,6 K RON | 83,1 K RON | 182,5% |
| 2025 | 141,8 K RON | 70,6 K RON | 200,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 91,5 K RON | 230,5 K RON | 318,1 K RON | 291,0 K RON | 145,1 K RON | 25,7 K RON | ▼ 82,3% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −43,3 K RON | −5,1 K RON | 222 RON | 2,7 K RON | −5,8 K RON | −2,9 K RON | ▲ 50,4% |
| Total active | 13,0 K RON | 19,4 K RON | 37,1 K RON | 49,7 K RON | 81,6 K RON | 83,1 K RON | 70,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −60,3 K RON | −65,4 K RON | −65,2 K RON | −62,5 K RON | −68,3 K RON | −71,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 80,5 K RON | 102,7 K RON | 115,1 K RON | 144,8 K RON | 151,6 K RON | 141,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,23 | 0,36 | 0,43 | 0,56 | 0,55 | 0,50 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -170,48 | -47,38 | -2,23 | 0,07 | 0,92 | -3,97 | -11,11 | ▼ 179,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 45 | 45 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.