NISATO TURISM S.R.L.
CUI: 41687530
J40/12792/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41687530
Cod înmatriculare
J40/12792/2019
EUID
ROONRC.J40/12792/2019
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FLOARE DE GHEAŢĂ, 77, 52834, 5, parter, lot. 6/2/2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FLOARE DE GHEAŢĂ
Număr:
77
Cod poștal:
52834
Completare adresă:
parter, lot. 6/2/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.257 RON | −2.257 RON | −2.257 RON | 190.106 RON | 102.936 RON | 87.170 RON | −2.057 RON | 192.163 RON | 51.915 RON | 25.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 13.648 RON | −13.647 RON | −13.647 RON | 288.329 RON | 161.923 RON | 126.406 RON | −15.704 RON | 304.033 RON | 82.012 RON | 43.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.933 RON | −2.933 RON | −2.933 RON | 276.482 RON | 172.989 RON | 103.493 RON | −18.637 RON | 295.119 RON | 60.476 RON | 42.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.878 RON | −7.878 RON | −7.878 RON | 284.798 RON | 178.769 RON | 106.029 RON | −26.515 RON | 311.313 RON | 60.476 RON | 45.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.045 RON | −4.045 RON | −4.045 RON | 292.159 RON | 182.106 RON | 110.053 RON | −30.559 RON | 322.718 RON | 62.772 RON | 46.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.897 RON | −1.897 RON | −1.897 RON | 292.371 RON | 182.106 RON | 110.265 RON | −32.456 RON | 324.827 RON | 62.772 RON | 47.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU NICULAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
292,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 13,6 K RON | 2,9 K RON | 7,9 K RON | 4,0 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −13,6 K RON | −2,9 K RON | −7,9 K RON | −4,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,1 K RON (62.3%)
Active circulante110,3 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,8 K RON
Creanțe47,3 K RON
Numerar191 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,2 K RON | 190,1 K RON | 101,1% |
| 2020 | 304,0 K RON | 288,3 K RON | 105,5% |
| 2021 | 295,1 K RON | 276,5 K RON | 106,7% |
| 2022 | 311,3 K RON | 284,8 K RON | 109,3% |
| 2023 | 322,7 K RON | 292,2 K RON | 110,5% |
| 2024 | 324,8 K RON | 292,4 K RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −13,6 K RON | −2,9 K RON | −7,9 K RON | −4,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 53,1% |
| Total active | 190,1 K RON | 288,3 K RON | 276,5 K RON | 284,8 K RON | 292,2 K RON | 292,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −15,7 K RON | −18,6 K RON | −26,5 K RON | −30,6 K RON | −32,5 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 192,2 K RON | 304,0 K RON | 295,1 K RON | 311,3 K RON | 322,7 K RON | 324,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.