IULI - DUM IMPEX SRL
CUI: 36598097
J40/13049/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36598097
Cod înmatriculare
J40/13049/2016
EUID
ROONRC.J40/13049/2016
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TEXTILIŞTILOR, 9, MY11, A, 7, 59, 32802, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TEXTILIŞTILOR
Număr:
9
Bloc:
MY11
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
59
Cod poștal:
32802
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.490 RON | 298.490 RON | 290.587 RON | 4.912 RON | 7.903 RON | 90.152 RON | 0 RON | 90.152 RON | −5.724 RON | 95.876 RON | 84.542 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 299.766 RON | 299.766 RON | 296.402 RON | 506 RON | 3.364 RON | 71.634 RON | 0 RON | 71.634 RON | −5.217 RON | 76.851 RON | 62.192 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 266.385 RON | 268.385 RON | 266.359 RON | 270 RON | 2.026 RON | 12.588 RON | 0 RON | 12.588 RON | −4.948 RON | 17.536 RON | 10.683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 192.222 RON | 192.222 RON | 199.947 RON | −9.658 RON | −7.725 RON | 43.314 RON | 0 RON | 43.314 RON | −14.606 RON | 57.920 RON | 42.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.980 RON | 152.980 RON | 146.024 RON | 4.771 RON | 6.956 RON | 32.834 RON | 0 RON | 32.834 RON | −9.835 RON | 42.669 RON | 29.164 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 319 RON | 474 RON | 2.865 RON | −2.391 RON | −2.391 RON | 30.301 RON | 0 RON | 30.301 RON | −12.225 RON | 42.526 RON | 28.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 402 RON | −402 RON | −402 RON | 30.300 RON | 0 RON | 30.300 RON | −12.628 RON | 42.928 RON | 28.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE FLORIAN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−402 RON
Total Active 2025
30,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 299,8 K RON | 266,4 K RON | 192,2 K RON | 153,0 K RON | 319 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 298,5 K RON | 299,8 K RON | 268,4 K RON | 192,2 K RON | 153,0 K RON | 474 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 290,6 K RON | 296,4 K RON | 266,4 K RON | 199,9 K RON | 146,0 K RON | 2,9 K RON | 402 RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 506 RON | 270 RON | −9,7 K RON | 4,8 K RON | −2,4 K RON | −402 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −56,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,9 K RON | 90,2 K RON | 106,4% |
| 2020 | 76,9 K RON | 71,6 K RON | 107,3% |
| 2021 | 17,5 K RON | 12,6 K RON | 139,3% |
| 2022 | 57,9 K RON | 43,3 K RON | 133,7% |
| 2023 | 42,7 K RON | 32,8 K RON | 130,0% |
| 2024 | 42,5 K RON | 30,3 K RON | 140,4% |
| 2025 | 42,9 K RON | 30,3 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,5 K RON | 299,8 K RON | 266,4 K RON | 192,2 K RON | 153,0 K RON | 319 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 506 RON | 270 RON | −9,7 K RON | 4,8 K RON | −2,4 K RON | −402 RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 90,2 K RON | 71,6 K RON | 12,6 K RON | 43,3 K RON | 32,8 K RON | 30,3 K RON | 30,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | −5,2 K RON | −4,9 K RON | −14,6 K RON | −9,8 K RON | −12,2 K RON | −12,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 95,9 K RON | 76,9 K RON | 17,5 K RON | 57,9 K RON | 42,7 K RON | 42,5 K RON | 42,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,93 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,71 | 0,71 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 0,17 | 0,10 | -5,02 | 3,12 | -749,53 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 30 | 24 | 45 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.