MATEI ACTIV CONTA S.R.L.
CUI: 41723056
J40/13238/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41723056
Cod înmatriculare
J40/13238/2019
EUID
ROONRC.J40/13238/2019
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JEAN LOUIS CALDERON, 22, 3, 5, 20036, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JEAN LOUIS CALDERON
Număr:
22
Etaj:
3
Apartament:
5
Cod poștal:
20036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 45 RON | −45 RON | −45 RON | 255 RON | 0 RON | 255 RON | 155 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 72.000 RON | 72.000 RON | 11.655 RON | 58.270 RON | 60.345 RON | 59.754 RON | 332 RON | 59.422 RON | 58.425 RON | 1.329 RON | 0 RON | 13.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 104.300 RON | 104.301 RON | 22.745 RON | 78.436 RON | 81.556 RON | 137.936 RON | 588 RON | 137.348 RON | 136.861 RON | 1.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.500 RON | 127.500 RON | 20.939 RON | 103.636 RON | 106.561 RON | 243.910 RON | 805 RON | 243.105 RON | 240.497 RON | 3.413 RON | 0 RON | 45.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.000 RON | 174.001 RON | 52.770 RON | 119.721 RON | 121.231 RON | 365.184 RON | 1.108 RON | 364.076 RON | 360.218 RON | 4.966 RON | 0 RON | 358.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.000 RON | 207.001 RON | 55.504 RON | 149.738 RON | 151.497 RON | 515.644 RON | 1.450 RON | 514.194 RON | 509.956 RON | 5.688 RON | 0 RON | 503.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 340.000 RON | 340.002 RON | 70.245 RON | 266.867 RON | 269.757 RON | 790.714 RON | 1.202 RON | 789.512 RON | 776.824 RON | 13.890 RON | 0 RON | 779.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ILEANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
340,0 K RON
Rezultat Net 2025
266,9 K RON
Total Active 2025
790,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON | 104,3 K RON | 127,5 K RON | 174,0 K RON | 207,0 K RON | 340,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 72,0 K RON | 104,3 K RON | 127,5 K RON | 174,0 K RON | 207,0 K RON | 340,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45 RON | 11,7 K RON | 22,7 K RON | 20,9 K RON | 52,8 K RON | 55,5 K RON | 70,2 K RON |
| Rezultat net | −45 RON | 58,3 K RON | 78,4 K RON | 103,6 K RON | 119,7 K RON | 149,7 K RON | 266,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 56,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 56,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 56,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.2%)
Active circulante789,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe779,1 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 836 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,3%
Marjă netă
78,5%
ROA
33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 RON | 255 RON | 39,2% |
| 2020 | 1,3 K RON | 59,8 K RON | 2,2% |
| 2021 | 1,1 K RON | 137,9 K RON | 0,8% |
| 2022 | 3,4 K RON | 243,9 K RON | 1,4% |
| 2023 | 5,0 K RON | 365,2 K RON | 1,4% |
| 2024 | 5,7 K RON | 515,6 K RON | 1,1% |
| 2025 | 13,9 K RON | 790,7 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 72,0 K RON | 104,3 K RON | 127,5 K RON | 174,0 K RON | 207,0 K RON | 340,0 K RON | ▲ 64,3% |
| Rezultat net | −45 RON | 58,3 K RON | 78,4 K RON | 103,6 K RON | 119,7 K RON | 149,7 K RON | 266,9 K RON | ▲ 78,2% |
| Total active | 255 RON | 59,8 K RON | 137,9 K RON | 243,9 K RON | 365,2 K RON | 515,6 K RON | 790,7 K RON | ▲ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 155 RON | 58,4 K RON | 136,9 K RON | 240,5 K RON | 360,2 K RON | 510,0 K RON | 776,8 K RON | ▲ 52,3% |
| Datorii totale | 100 RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 3,4 K RON | 5,0 K RON | 5,7 K RON | 13,9 K RON | ▲ 144,2% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 44,71 | 127,77 | 71,23 | 73,31 | 90,40 | 56,84 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | – | 80,93 | 75,20 | 81,28 | 68,81 | 72,34 | 78,49 | ▲ 8,5% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (266,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (56.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.