SERA FRESH CONCEPT S.R.L.
CUI: 44688689
J40/13359/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44688689
Cod înmatriculare
J40/13359/2021
EUID
ROONRC.J40/13359/2021
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TĂTULEŞTI, 17, 83, B, 4, 28, 40834, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TĂTULEŞTI
Număr:
17
Bloc:
83
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
40834
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 12.400 RON | 0 RON | 12.400 RON | 100 RON | 12.300 RON | 11.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.865 RON | 15.191 RON | 4.734 RON | 10.060 RON | 10.457 RON | 32.846 RON | 0 RON | 32.846 RON | 10.160 RON | 22.686 RON | 25.195 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.644 RON | 123.644 RON | 99.311 RON | 20.709 RON | 24.333 RON | 76.607 RON | 0 RON | 76.607 RON | 30.869 RON | 45.738 RON | 38.323 RON | 22.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.923 RON | 98.923 RON | 129.679 RON | −30.756 RON | −30.756 RON | 58.449 RON | 22.042 RON | 36.407 RON | 113 RON | 58.336 RON | 9.961 RON | 8.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 58.020 RON | 68.523 RON | 66.128 RON | 902 RON | 2.395 RON | 53.692 RON | 18.219 RON | 35.473 RON | 1.015 RON | 52.677 RON | 25.530 RON | 13.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN MIHAELA SIMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,0 K RON
Rezultat Net 2025
902 RON
Total Active 2025
53,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,9 K RON | 123,6 K RON | 98,9 K RON | 58,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,2 K RON | 123,6 K RON | 98,9 K RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 100 RON | 4,7 K RON | 99,3 K RON | 129,7 K RON | 66,1 K RON |
| Rezultat net | −100 RON | 10,1 K RON | 20,7 K RON | −30,8 K RON | 902 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,2 K RON (33.9%)
Active circulante35,5 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,3 K RON | 12,4 K RON | 99,2% |
| 2022 | 22,7 K RON | 32,8 K RON | 69,1% |
| 2023 | 45,7 K RON | 76,6 K RON | 59,7% |
| 2024 | 58,3 K RON | 58,4 K RON | 99,8% |
| 2025 | 52,7 K RON | 53,7 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,9 K RON | 123,6 K RON | 98,9 K RON | 58,0 K RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | −100 RON | 10,1 K RON | 20,7 K RON | −30,8 K RON | 902 RON | ▲ 102,9% |
| Total active | 12,4 K RON | 32,8 K RON | 76,6 K RON | 58,4 K RON | 53,7 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 100 RON | 10,2 K RON | 30,9 K RON | 113 RON | 1,0 K RON | ▲ 798,2% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 22,7 K RON | 45,7 K RON | 58,3 K RON | 52,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,45 | 1,67 | 0,62 | 0,67 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | – | 67,68 | 16,75 | -31,09 | 1,55 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 40 | 80 | 90 | 23 | 51 | ▲ 121,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (902 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.