AQUA SPORT SRL
CUI: 22098644
J40/13420/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22098644
Cod înmatriculare
J40/13420/2007
EUID
ROONRC.J40/13420/2007
Data înmatriculării
2007-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. DR IACOB FELIX, 57, 2, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. DR IACOB FELIX
Număr:
57
Etaj:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.400 RON | 85.440 RON | 50.598 RON | 33.996 RON | 34.842 RON | 617.055 RON | 460.052 RON | 157.003 RON | −260.978 RON | 878.389 RON | 89.461 RON | 1.000 RON | 0 RON | 356 RON | 2 |
| 2020 | 59.550 RON | 60.698 RON | 84.865 RON | −24.740 RON | −24.167 RON | 595.786 RON | 460.052 RON | 135.734 RON | −284.718 RON | 880.707 RON | 98.616 RON | 1.000 RON | 0 RON | 203 RON | 2 |
| 2021 | 48.780 RON | 49.638 RON | 47.885 RON | 1.265 RON | 1.753 RON | 601.949 RON | 463.707 RON | 138.242 RON | −283.452 RON | 885.452 RON | 112.786 RON | 10.520 RON | 0 RON | 51 RON | 2 |
| 2022 | 29.340 RON | 59.254 RON | 56.805 RON | 2.155 RON | 2.449 RON | 616.668 RON | 463.707 RON | 152.961 RON | −281.297 RON | 898.441 RON | 148.872 RON | 1.000 RON | 0 RON | 476 RON | 2 |
| 2023 | 54.400 RON | 60.632 RON | 56.508 RON | 3.577 RON | 4.124 RON | 644.862 RON | 463.707 RON | 181.155 RON | −277.720 RON | 923.058 RON | 171.767 RON | 1.000 RON | 0 RON | 476 RON | 2 |
| 2024 | 68.300 RON | 69.475 RON | 67.096 RON | 2.330 RON | 2.379 RON | 661.406 RON | 460.053 RON | 201.353 RON | −275.390 RON | 937.272 RON | 189.207 RON | 1.000 RON | 0 RON | 476 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETRIADE NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−275.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
661,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 59,6 K RON | 48,8 K RON | 29,3 K RON | 54,4 K RON | 68,3 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 60,7 K RON | 49,6 K RON | 59,3 K RON | 60,6 K RON | 69,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,6 K RON | 84,9 K RON | 47,9 K RON | 56,8 K RON | 56,5 K RON | 67,1 K RON |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −24,7 K RON | 1,3 K RON | 2,2 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−275.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate460,1 K RON (69.6%)
Active circulante201,4 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,2 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.011 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,30 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 878,4 K RON | 617,1 K RON | 142,4% |
| 2020 | 880,7 K RON | 595,8 K RON | 147,8% |
| 2021 | 885,5 K RON | 601,9 K RON | 147,1% |
| 2022 | 898,4 K RON | 616,7 K RON | 145,7% |
| 2023 | 923,1 K RON | 644,9 K RON | 143,1% |
| 2024 | 937,3 K RON | 661,4 K RON | 141,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 59,6 K RON | 48,8 K RON | 29,3 K RON | 54,4 K RON | 68,3 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −24,7 K RON | 1,3 K RON | 2,2 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | ▼ 34,9% |
| Total active | 617,1 K RON | 595,8 K RON | 601,9 K RON | 616,7 K RON | 644,9 K RON | 661,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −261,0 K RON | −284,7 K RON | −283,5 K RON | −281,3 K RON | −277,7 K RON | −275,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 878,4 K RON | 880,7 K RON | 885,5 K RON | 898,4 K RON | 923,1 K RON | 937,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 40,28 | -41,54 | 2,59 | 7,34 | 6,58 | 3,41 | ▼ 48,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 40 | 45 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.