AYRAM TEXTILE PRODUCTION LIMITED SRL
CUI: 36636778
J40/13561/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36636778
Cod înmatriculare
J40/13561/2016
EUID
ROONRC.J40/13561/2016
Data înmatriculării
2016-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 2, 22452, 2, CLADIRE C76/1, IN SUPRAFATA TOTALA DE 1533 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
2
Cod poștal:
22452
Completare adresă:
CLADIRE C76/1, IN SUPRAFATA TOTALA DE 1533 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.014.315 RON | 5.437.525 RON | 5.524.405 RON | −86.880 RON | −86.880 RON | 2.156.597 RON | 289.622 RON | 1.866.975 RON | 723.543 RON | 1.433.152 RON | 1.110.568 RON | 199.523 RON | 0 RON | 98 RON | 9 |
| 2020 | 965.012 RON | 1.106.098 RON | 1.409.777 RON | −298.356 RON | −303.679 RON | 1.728.151 RON | 176.085 RON | 1.552.066 RON | 372.487 RON | 1.355.762 RON | 758.310 RON | 790.882 RON | 0 RON | 98 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 48.033 RON | −48.033 RON | −48.033 RON | 1.671.574 RON | 133.058 RON | 1.538.516 RON | 324.454 RON | 1.347.218 RON | 758.310 RON | 770.954 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 43.968 RON | −43.968 RON | −43.968 RON | 1.626.505 RON | 90.789 RON | 1.535.716 RON | 280.485 RON | 1.346.118 RON | 758.310 RON | 770.954 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
| 2023 | 3.127 RON | 3.127 RON | 65.107 RON | −61.980 RON | −61.980 RON | 1.453.831 RON | 48.984 RON | 1.404.847 RON | 218.505 RON | 1.235.424 RON | 770.018 RON | 773.124 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 43.415 RON | −43.415 RON | −43.415 RON | 1.420.536 RON | 9.470 RON | 1.411.066 RON | 175.090 RON | 1.245.544 RON | 770.018 RON | 482.616 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.742 RON | −3.742 RON | −3.742 RON | 1.412.493 RON | 8.227 RON | 1.404.266 RON | 171.348 RON | 1.241.243 RON | 770.018 RON | 624.152 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MARIA
administrator
Comuna Suteşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,01 M RON | 965,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,44 M RON | 1,11 M RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,52 M RON | 1,41 M RON | 48,0 K RON | 44,0 K RON | 65,1 K RON | 43,4 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | −86,9 K RON | −298,4 K RON | −48,0 K RON | −44,0 K RON | −62,0 K RON | −43,4 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (0.6%)
Active circulante1,40 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri770,0 K RON
Creanțe624,2 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,43 M RON | 2,16 M RON | 66,5% |
| 2020 | 1,36 M RON | 1,73 M RON | 78,5% |
| 2021 | 1,35 M RON | 1,67 M RON | 80,6% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,63 M RON | 82,8% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,45 M RON | 85,0% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,42 M RON | 87,7% |
| 2025 | 1,24 M RON | 1,41 M RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,01 M RON | 965,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −86,9 K RON | −298,4 K RON | −48,0 K RON | −44,0 K RON | −62,0 K RON | −43,4 K RON | −3,7 K RON | ▲ 91,4% |
| Total active | 2,16 M RON | 1,73 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,45 M RON | 1,42 M RON | 1,41 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 723,5 K RON | 372,5 K RON | 324,5 K RON | 280,5 K RON | 218,5 K RON | 175,1 K RON | 171,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,36 M RON | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,24 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -1,73 | -30,92 | – | – | -1.982,09 | – | – | – |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 47 | 47 | 37 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.