ALMA INVENTOR S.R.L.
CUI: 42957918
J40/13666/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42957918
Cod înmatriculare
J40/13666/2023
EUID
ROONRC.J40/13666/2023
Data înmatriculării
2023-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Batiştei, 28, 20938, 2, Ap. 3, aflat la mansarda imobilului
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Batiştei
Număr:
28
Cod poștal:
20938
Completare adresă:
Ap. 3, aflat la mansarda imobilului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 635 RON | 635 RON | 34.618 RON | −33.983 RON | −33.983 RON | 23.537 RON | 0 RON | 23.537 RON | −297 RON | 23.834 RON | 0 RON | 17.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.620 RON | 112.620 RON | 131.492 RON | −22.251 RON | −18.872 RON | 23.935 RON | 397 RON | 23.538 RON | −22.548 RON | 46.483 RON | 0 RON | 19.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.480 RON | 174.480 RON | 207.340 RON | −38.095 RON | −32.860 RON | 173.052 RON | 127.054 RON | 45.998 RON | −60.643 RON | 235.531 RON | 0 RON | 37.011 RON | 0 RON | 1.836 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICA GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.643 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,5 K RON
Rezultat Net 2025
−38,1 K RON
Total Active 2025
173,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635 RON | 112,6 K RON | 174,5 K RON |
| Venituri totale | 635 RON | 112,6 K RON | 174,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,6 K RON | 131,5 K RON | 207,3 K RON |
| Rezultat net | −34,0 K RON | −22,3 K RON | −38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,1 K RON (73.4%)
Active circulante46,0 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,0 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,8 K RON | 23,5 K RON | 101,3% |
| 2024 | 46,5 K RON | 23,9 K RON | 194,2% |
| 2025 | 235,5 K RON | 173,1 K RON | 136,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 635 RON | 112,6 K RON | 174,5 K RON | ▲ 54,9% |
| Rezultat net | −34,0 K RON | −22,3 K RON | −38,1 K RON | ▼ 71,2% |
| Total active | 23,5 K RON | 23,9 K RON | 173,1 K RON | ▲ 623,0% |
| Capitaluri proprii | −297 RON | −22,5 K RON | −60,6 K RON | ▼ 169,0% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 46,5 K RON | 235,5 K RON | ▲ 406,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,51 | 0,20 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | -5.351,65 | -19,76 | -21,83 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.