TELETRANS EXPRES SRL
CUI: 18970582
J40/13782/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18970582
Cod înmatriculare
J40/13782/2006
EUID
ROONRC.J40/13782/2006
Data înmatriculării
2006-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Cetatea Veche, 6, 2 Bis, A, 1, 4, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Cetatea Veche
Număr:
6
Bloc:
2 Bis
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.131 RON | 93.131 RON | 90.991 RON | −655 RON | 2.140 RON | 12.121 RON | 0 RON | 12.121 RON | −144.600 RON | 156.944 RON | 110 RON | 6.894 RON | 0 RON | 223 RON | 1 |
| 2020 | 29.962 RON | 30.211 RON | 73.028 RON | −43.785 RON | −42.817 RON | 73.104 RON | 61.775 RON | 11.329 RON | −188.386 RON | 261.542 RON | 48 RON | 7.158 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
| 2021 | 133.544 RON | 136.566 RON | 138.087 RON | −5.618 RON | −1.521 RON | 76.410 RON | 44.169 RON | 32.241 RON | −194.004 RON | 272.143 RON | 2.521 RON | 4.875 RON | 0 RON | 1.729 RON | 1 |
| 2022 | 265.738 RON | 265.741 RON | 234.450 RON | 27.476 RON | 31.291 RON | 89.625 RON | 38.708 RON | 50.917 RON | −166.528 RON | 257.870 RON | 6.373 RON | 6.063 RON | 0 RON | 1.717 RON | 2 |
| 2023 | 83.163 RON | 83.163 RON | 118.174 RON | −35.670 RON | −35.011 RON | 57.225 RON | 18.001 RON | 39.224 RON | −202.199 RON | 261.964 RON | 7.961 RON | 3.443 RON | 0 RON | 2.540 RON | 2 |
| 2024 | 102.605 RON | 107.791 RON | 129.407 RON | −22.694 RON | −21.616 RON | 53.308 RON | 5.959 RON | 47.349 RON | −224.892 RON | 282.773 RON | 0 RON | 5.941 RON | 0 RON | 4.573 RON | 1 |
| 2025 | 89.686 RON | 93.044 RON | 111.014 RON | −18.900 RON | −17.970 RON | 24.275 RON | 2.905 RON | 21.370 RON | −243.792 RON | 270.401 RON | 573 RON | 2.827 RON | 0 RON | 2.334 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZELDEA DORINA
administrator
OLTENITA, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−243.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,7 K RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
24,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 30,0 K RON | 133,5 K RON | 265,7 K RON | 83,2 K RON | 102,6 K RON | 89,7 K RON |
| Venituri totale | 93,1 K RON | 30,2 K RON | 136,6 K RON | 265,7 K RON | 83,2 K RON | 107,8 K RON | 93,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,0 K RON | 73,0 K RON | 138,1 K RON | 234,5 K RON | 118,2 K RON | 129,4 K RON | 111,0 K RON |
| Rezultat net | −655 RON | −43,8 K RON | −5,6 K RON | 27,5 K RON | −35,7 K RON | −22,7 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−243.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (12%)
Active circulante21,4 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri573 RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,52 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,72 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-77,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,9 K RON | 12,1 K RON | 1.294,8% |
| 2020 | 261,5 K RON | 73,1 K RON | 357,8% |
| 2021 | 272,1 K RON | 76,4 K RON | 356,2% |
| 2022 | 257,9 K RON | 89,6 K RON | 287,7% |
| 2023 | 262,0 K RON | 57,2 K RON | 457,8% |
| 2024 | 282,8 K RON | 53,3 K RON | 530,5% |
| 2025 | 270,4 K RON | 24,3 K RON | 1.113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 30,0 K RON | 133,5 K RON | 265,7 K RON | 83,2 K RON | 102,6 K RON | 89,7 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | −655 RON | −43,8 K RON | −5,6 K RON | 27,5 K RON | −35,7 K RON | −22,7 K RON | −18,9 K RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 12,1 K RON | 73,1 K RON | 76,4 K RON | 89,6 K RON | 57,2 K RON | 53,3 K RON | 24,3 K RON | ▼ 54,5% |
| Capitaluri proprii | −144,6 K RON | −188,4 K RON | −194,0 K RON | −166,5 K RON | −202,2 K RON | −224,9 K RON | −243,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 156,9 K RON | 261,5 K RON | 272,1 K RON | 257,9 K RON | 262,0 K RON | 282,8 K RON | 270,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | -0,70 | -146,14 | -4,21 | 10,34 | -42,89 | -22,12 | -21,07 | ▲ 4,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.