HOLI STORY S.R.L.

CUI: 48546334 J40/13867/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48546334
Cod înmatriculare J40/13867/2023
EUID ROONRC.J40/13867/2023
Data înmatriculării 2023-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 146-156, A, 3, 27, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr: 146-156
Bloc: A
Etaj: 3
Apartament: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 21.411 RON −21.411 RON −21.411 RON 289 RON 0 RON 289 RON −21.211 RON 21.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 13.350 RON −13.350 RON −13.350 RON 8.538 RON 0 RON 8.538 RON −34.561 RON 43.099 RON 5.817 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 21.191 RON 21.191 RON 37.044 RON −15.853 RON −15.853 RON 23.470 RON 0 RON 23.470 RON −50.415 RON 73.885 RON 8.111 RON 9.274 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÎŢA NATALIA
administrator
CHISINAU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−50.415 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.853 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 314.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,2 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
23,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 21,2 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 21,2 K RON
Cheltuieli totale 21,4 K RON 13,4 K RON 37,0 K RON
Rezultat net −21,4 K RON −13,4 K RON −15,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,1 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,61
Durata stocaj (zile) 140
Rotație creanțe (ori/an) 2,28
Durata încasare (zile) 160

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-74,8%
Marjă netă
-74,8%
ROA
-67,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,5 K RON 289 RON 7.439,5%
2024 43,1 K RON 8,5 K RON 504,8%
2025 73,9 K RON 23,5 K RON 314,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 21,2 K RON –
Rezultat net −21,4 K RON −13,4 K RON −15,9 K RON ▼ 18,7%
Total active 289 RON 8,5 K RON 23,5 K RON ▲ 174,9%
Capitaluri proprii −21,2 K RON −34,6 K RON −50,4 K RON ▼ 45,9%
Datorii totale 21,5 K RON 43,1 K RON 73,9 K RON ▲ 71,4%
Lichiditate curentă 0,01 0,20 0,32 ▲ 60,4%
Marjă netă (%) – – -74,81 –
Scor bonitate 22 30 19 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 314.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.