TRAVION EXPRES S.R.L.
CUI: 39934825
J40/13974/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39934825
Cod înmatriculare
J40/13974/2018
EUID
ROONRC.J40/13974/2018
Data înmatriculării
2018-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 16, 5, 40035, 4, BIROUL 504
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
16
Etaj:
5
Cod poștal:
40035
Completare adresă:
BIROUL 504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 976.121 RON | 979.963 RON | 872.302 RON | 97.899 RON | 107.661 RON | 105.757 RON | 0 RON | 105.757 RON | 98.099 RON | 7.658 RON | 26.889 RON | 19.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 372.449 RON | 374.591 RON | 298.217 RON | 72.649 RON | 76.374 RON | 208.070 RON | 0 RON | 208.070 RON | 170.748 RON | 37.322 RON | 40.312 RON | 10.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 257.609 RON | 259.518 RON | 243.758 RON | 13.493 RON | 15.760 RON | 193.711 RON | 5.880 RON | 187.831 RON | 184.240 RON | 9.471 RON | 30.059 RON | 2.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 497.393 RON | 501.432 RON | 493.295 RON | 3.209 RON | 8.137 RON | 54.997 RON | 3.058 RON | 51.939 RON | 41.965 RON | 13.032 RON | 28.435 RON | 2.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 578.557 RON | 581.891 RON | 543.861 RON | 34.592 RON | 38.030 RON | 126.191 RON | 235 RON | 125.956 RON | 76.557 RON | 49.634 RON | 29.878 RON | 7.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 553.667 RON | 554.238 RON | 625.746 RON | −81.681 RON | −71.508 RON | 53.609 RON | 0 RON | 53.609 RON | −6.916 RON | 60.525 RON | 30.081 RON | 6.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 386.558 RON | 390.006 RON | 399.824 RON | −15.992 RON | −9.818 RON | 60.546 RON | 0 RON | 60.546 RON | −22.908 RON | 83.454 RON | 28.605 RON | 6.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBACARU ȘTEFAN
administrator
VĂDULENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.992 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
60,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,1 K RON | 372,4 K RON | 257,6 K RON | 497,4 K RON | 578,6 K RON | 553,7 K RON | 386,6 K RON |
| Venituri totale | 980,0 K RON | 374,6 K RON | 259,5 K RON | 501,4 K RON | 581,9 K RON | 554,2 K RON | 390,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 872,3 K RON | 298,2 K RON | 243,8 K RON | 493,3 K RON | 543,9 K RON | 625,7 K RON | 399,8 K RON |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 72,6 K RON | 13,5 K RON | 3,2 K RON | 34,6 K RON | −81,7 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,51 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,28 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 105,8 K RON | 7,2% |
| 2020 | 37,3 K RON | 208,1 K RON | 17,9% |
| 2021 | 9,5 K RON | 193,7 K RON | 4,9% |
| 2022 | 13,0 K RON | 55,0 K RON | 23,7% |
| 2023 | 49,6 K RON | 126,2 K RON | 39,3% |
| 2024 | 60,5 K RON | 53,6 K RON | 112,9% |
| 2025 | 83,5 K RON | 60,5 K RON | 137,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,1 K RON | 372,4 K RON | 257,6 K RON | 497,4 K RON | 578,6 K RON | 553,7 K RON | 386,6 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 72,6 K RON | 13,5 K RON | 3,2 K RON | 34,6 K RON | −81,7 K RON | −16,0 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 105,8 K RON | 208,1 K RON | 193,7 K RON | 55,0 K RON | 126,2 K RON | 53,6 K RON | 60,5 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 98,1 K RON | 170,7 K RON | 184,2 K RON | 42,0 K RON | 76,6 K RON | −6,9 K RON | −22,9 K RON | ▼ 231,2% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 37,3 K RON | 9,5 K RON | 13,0 K RON | 49,6 K RON | 60,5 K RON | 83,5 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 13,81 | 5,58 | 19,83 | 3,99 | 2,54 | 0,89 | 0,73 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 10,03 | 19,51 | 5,24 | 0,65 | 5,98 | -14,75 | -4,14 | ▲ 71,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 77 | 90 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.