CACHET STUDIO S.R.L.
CUI: 39940932
J40/14062/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39940932
Cod înmatriculare
J40/14062/2018
EUID
ROONRC.J40/14062/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEZAR BOLLIAC, 14, 30912, 3, PARTER, CAMERELE 1 SI 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CEZAR BOLLIAC
Număr:
14
Cod poștal:
30912
Completare adresă:
PARTER, CAMERELE 1 SI 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.464 RON | 232.464 RON | 52.659 RON | 174.892 RON | 179.805 RON | 253.218 RON | 0 RON | 253.218 RON | 247.274 RON | 5.944 RON | 858 RON | 29.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 323.264 RON | 323.273 RON | 176.936 RON | 142.288 RON | 146.337 RON | 399.666 RON | 3.058 RON | 396.608 RON | 389.562 RON | 10.104 RON | 0 RON | 38.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 383.962 RON | 384.028 RON | 148.358 RON | 232.071 RON | 235.670 RON | 666.430 RON | 1.673 RON | 664.757 RON | 621.634 RON | 44.796 RON | 2.812 RON | 101.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 266.993 RON | 267.124 RON | 138.176 RON | 126.687 RON | 128.948 RON | 778.651 RON | 550 RON | 778.101 RON | 748.321 RON | 30.330 RON | 2.812 RON | 56.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 677.262 RON | 677.378 RON | 365.582 RON | 305.189 RON | 311.796 RON | 1.096.731 RON | 11.823 RON | 1.084.908 RON | 1.053.509 RON | 43.222 RON | 2.812 RON | 44.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 533.810 RON | 533.849 RON | 256.924 RON | 264.804 RON | 276.925 RON | 1.236.769 RON | 34.016 RON | 1.202.753 RON | 1.116.298 RON | 120.471 RON | 2.812 RON | 46.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 283.366 RON | 283.369 RON | 255.482 RON | 25.053 RON | 27.887 RON | 1.107.140 RON | 72.232 RON | 1.034.908 RON | 1.013.342 RON | 93.798 RON | 27.854 RON | 944.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE MIHAI-SORIN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
283,4 K RON
Rezultat Net 2025
25,1 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 323,3 K RON | 384,0 K RON | 267,0 K RON | 677,3 K RON | 533,8 K RON | 283,4 K RON |
| Venituri totale | 232,5 K RON | 323,3 K RON | 384,0 K RON | 267,1 K RON | 677,4 K RON | 533,8 K RON | 283,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,7 K RON | 176,9 K RON | 148,4 K RON | 138,2 K RON | 365,6 K RON | 256,9 K RON | 255,5 K RON |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 142,3 K RON | 232,1 K RON | 126,7 K RON | 305,2 K RON | 264,8 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,2 K RON (6.5%)
Active circulante1,03 M RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe944,4 K RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,17 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,8%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 253,2 K RON | 2,4% |
| 2020 | 10,1 K RON | 399,7 K RON | 2,5% |
| 2021 | 44,8 K RON | 666,4 K RON | 6,7% |
| 2022 | 30,3 K RON | 778,7 K RON | 3,9% |
| 2023 | 43,2 K RON | 1,10 M RON | 3,9% |
| 2024 | 120,5 K RON | 1,24 M RON | 9,7% |
| 2025 | 93,8 K RON | 1,11 M RON | 8,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,5 K RON | 323,3 K RON | 384,0 K RON | 267,0 K RON | 677,3 K RON | 533,8 K RON | 283,4 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 142,3 K RON | 232,1 K RON | 126,7 K RON | 305,2 K RON | 264,8 K RON | 25,1 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 253,2 K RON | 399,7 K RON | 666,4 K RON | 778,7 K RON | 1,10 M RON | 1,24 M RON | 1,11 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 247,3 K RON | 389,6 K RON | 621,6 K RON | 748,3 K RON | 1,05 M RON | 1,12 M RON | 1,01 M RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 10,1 K RON | 44,8 K RON | 30,3 K RON | 43,2 K RON | 120,5 K RON | 93,8 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 42,60 | 39,25 | 14,84 | 25,65 | 25,10 | 9,98 | 11,03 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 75,23 | 44,02 | 60,44 | 47,45 | 45,06 | 49,61 | 8,84 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 95 | 80 | 82 | ▲ 2,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.