TERRA SMART CONSTRUCT SRL
CUI: 10244550
J40/1408/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10244550
Cod înmatriculare
J40/1408/1998
EUID
ROONRC.J40/1408/1998
Data înmatriculării
1998-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. CAP. N. CERGA, 4, P4-5, A, 2, 11, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. CAP. N. CERGA
Număr:
4
Bloc:
P4-5
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.294 RON | 254.297 RON | 292.250 RON | −40.496 RON | −37.953 RON | 296.317 RON | 14.937 RON | 281.380 RON | −330.868 RON | 625.669 RON | 13.357 RON | 267.347 RON | 0 RON | −1.516 RON | 1 |
| 2020 | 18.278 RON | 18.278 RON | 59.718 RON | −41.610 RON | −41.440 RON | 355.229 RON | 7.767 RON | 347.462 RON | −372.478 RON | 742.477 RON | 37.774 RON | 306.089 RON | 0 RON | 14.770 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 8.405 RON | 33.971 RON | −25.650 RON | −25.566 RON | 352.796 RON | 0 RON | 352.796 RON | −398.128 RON | 765.913 RON | 40.508 RON | 312.224 RON | 0 RON | 14.989 RON | 1 |
| 2022 | 11.044 RON | 11.045 RON | 14.751 RON | −3.983 RON | −3.706 RON | 335.047 RON | 0 RON | 335.047 RON | −402.111 RON | 752.173 RON | 40.508 RON | 294.353 RON | 0 RON | 15.015 RON | 1 |
| 2023 | 13.712 RON | 13.712 RON | 14.353 RON | −641 RON | −641 RON | 330.293 RON | 0 RON | 330.293 RON | −402.752 RON | 749.359 RON | 34.104 RON | 294.853 RON | 0 RON | 16.314 RON | 0 |
| 2024 | 23.768 RON | 26.427 RON | 63.413 RON | −36.986 RON | −36.986 RON | 54.279 RON | 0 RON | 54.279 RON | −439.738 RON | 494.017 RON | 0 RON | 51.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.078 RON | 48.078 RON | 67.861 RON | −19.783 RON | −19.783 RON | 58.947 RON | 0 RON | 58.947 RON | −459.521 RON | 518.468 RON | 0 RON | 58.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU GEORGE ALIN
administrator
Loc. Făurei, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−459.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 879.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
58,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,3 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 11,0 K RON | 13,7 K RON | 23,8 K RON | 48,1 K RON |
| Venituri totale | 254,3 K RON | 18,3 K RON | 8,4 K RON | 11,0 K RON | 13,7 K RON | 26,4 K RON | 48,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,3 K RON | 59,7 K RON | 34,0 K RON | 14,8 K RON | 14,4 K RON | 63,4 K RON | 67,9 K RON |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −41,6 K RON | −25,7 K RON | −4,0 K RON | −641 RON | −37,0 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −32,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−459.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,9 K RON
Numerar41 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-41,2%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 625,7 K RON | 296,3 K RON | 211,2% |
| 2020 | 742,5 K RON | 355,2 K RON | 209,0% |
| 2021 | 765,9 K RON | 352,8 K RON | 217,1% |
| 2022 | 752,2 K RON | 335,0 K RON | 224,5% |
| 2023 | 749,4 K RON | 330,3 K RON | 226,9% |
| 2024 | 494,0 K RON | 54,3 K RON | 910,1% |
| 2025 | 518,5 K RON | 58,9 K RON | 879,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,3 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 11,0 K RON | 13,7 K RON | 23,8 K RON | 48,1 K RON | ▲ 102,3% |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −41,6 K RON | −25,7 K RON | −4,0 K RON | −641 RON | −37,0 K RON | −19,8 K RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 296,3 K RON | 355,2 K RON | 352,8 K RON | 335,0 K RON | 330,3 K RON | 54,3 K RON | 58,9 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −330,9 K RON | −372,5 K RON | −398,1 K RON | −402,1 K RON | −402,8 K RON | −439,7 K RON | −459,5 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 625,7 K RON | 742,5 K RON | 765,9 K RON | 752,2 K RON | 749,4 K RON | 494,0 K RON | 518,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -15,92 | -227,65 | – | -36,06 | -4,67 | -155,61 | -41,15 | ▲ 73,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 879.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.