MAG ACCOUNTING S.R.L.

CUI: 48568189 J40/14162/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48568189
Cod înmatriculare J40/14162/2023
EUID ROONRC.J40/14162/2023
Data înmatriculării 2023-08-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLUT. ION NEDELCU, 7, 3A, A, 5, 31, 32012, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: PLUT. ION NEDELCU
Număr: 7
Bloc: 3A
Scară: A
Etaj: 5
Apartament: 31
Cod poștal: 32012

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 20.264 RON 20.264 RON 8.738 RON 9.366 RON 11.526 RON 10.102 RON 85 RON 10.017 RON 9.566 RON 1.360 RON 0 RON 3.029 RON 0 RON 824 RON 0
2024 57.128 RON 57.597 RON 31.611 RON 22.199 RON 25.986 RON 114.621 RON 110.038 RON 4.583 RON 31.765 RON 87.647 RON 0 RON 4.330 RON 0 RON 4.791 RON 0
2025 59.159 RON 59.250 RON 43.320 RON 11.977 RON 15.930 RON 118.330 RON 86.458 RON 31.872 RON 43.742 RON 80.945 RON 0 RON 3.598 RON 0 RON 6.357 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANICU GEORGEL ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
59,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
118,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 20,3 K RON 57,1 K RON 59,2 K RON
Venituri totale 20,3 K RON 57,6 K RON 59,3 K RON
Cheltuieli totale 8,7 K RON 31,6 K RON 43,3 K RON
Rezultat net 9,4 K RON 22,2 K RON 12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,46 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate86,5 K RON (73.1%)
Active circulante31,9 K RON (26.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,6 K RON
Numerar28,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,44
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,9%
Marjă netă
20,3%
ROA
10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,4 K RON 10,1 K RON 13,5%
2024 87,6 K RON 114,6 K RON 76,5%
2025 80,9 K RON 118,3 K RON 68,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,3 K RON 57,1 K RON 59,2 K RON ▲ 3,6%
Rezultat net 9,4 K RON 22,2 K RON 12,0 K RON ▼ 46,0%
Total active 10,1 K RON 114,6 K RON 118,3 K RON ▲ 3,2%
Capitaluri proprii 9,6 K RON 31,8 K RON 43,7 K RON ▲ 37,7%
Datorii totale 1,4 K RON 87,6 K RON 80,9 K RON ▼ 7,6%
Lichiditate curentă 7,37 0,05 0,39 ▲ 652,8%
Marjă netă (%) 46,22 38,86 20,25 ▼ 47,9%
Scor bonitate 87 63 68 ▲ 7,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.