NTY TRAVEL TOUR SRL
CUI: 29888110
J40/1422/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29888110
Cod înmatriculare
J40/1422/2021
EUID
ROONRC.J40/1422/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ACVILA, 32B, 50862, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ACVILA
Număr:
32B
Cod poștal:
50862
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.611 RON | 2.173.296 RON | 706.822 RON | 1.443.274 RON | 1.466.474 RON | 5.041.832 RON | 1.236.322 RON | 3.805.510 RON | 4.681.400 RON | 576.750 RON | 0 RON | 3.802.840 RON | 0 RON | 216.318 RON | 1 |
| 2022 | 98.548 RON | 396.206 RON | 292.956 RON | 99.084 RON | 103.250 RON | 1.250.788 RON | 1.160.667 RON | 90.121 RON | 867.377 RON | 636.132 RON | 0 RON | 84.655 RON | 0 RON | 252.721 RON | 1 |
| 2023 | 779.281 RON | 1.238.267 RON | 454.513 RON | 771.026 RON | 783.754 RON | 1.266.579 RON | 1.175.923 RON | 90.656 RON | 1.265.577 RON | 60.518 RON | 12.399 RON | 63.433 RON | 13.897 RON | 73.413 RON | 1 |
| 2024 | 532.700 RON | 566.340 RON | 259.149 RON | 263.938 RON | 307.191 RON | 1.374.248 RON | 1.207.790 RON | 166.458 RON | 1.237.667 RON | 138.541 RON | 36.991 RON | 110.627 RON | 0 RON | 1.960 RON | 1 |
| 2025 | 16.391 RON | 40.936 RON | 164.740 RON | −123.804 RON | −123.804 RON | 1.384.456 RON | 1.188.509 RON | 195.947 RON | 1.113.863 RON | 270.593 RON | 113.341 RON | 66.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILCHIN ANA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.804 RON)
Cifra de Afaceri 2025
16,4 K RON
Rezultat Net 2025
−123,8 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 98,5 K RON | 779,3 K RON | 532,7 K RON | 16,4 K RON |
| Venituri totale | 2,17 M RON | 396,2 K RON | 1,24 M RON | 566,3 K RON | 40,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 706,8 K RON | 293,0 K RON | 454,5 K RON | 259,1 K RON | 164,7 K RON |
| Rezultat net | 1,44 M RON | 99,1 K RON | 771,0 K RON | 263,9 K RON | −123,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 411,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (85.8%)
Active circulante195,9 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,3 K RON
Creanțe66,8 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.524 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.488 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-755,3%
Marjă netă
-755,3%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 576,8 K RON | 5,04 M RON | 11,4% |
| 2022 | 636,1 K RON | 1,25 M RON | 50,9% |
| 2023 | 60,5 K RON | 1,27 M RON | 4,8% |
| 2024 | 138,5 K RON | 1,37 M RON | 10,1% |
| 2025 | 270,6 K RON | 1,38 M RON | 19,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 98,5 K RON | 779,3 K RON | 532,7 K RON | 16,4 K RON | ▼ 96,9% |
| Rezultat net | 1,44 M RON | 99,1 K RON | 771,0 K RON | 263,9 K RON | −123,8 K RON | ▼ 146,9% |
| Total active | 5,04 M RON | 1,25 M RON | 1,27 M RON | 1,37 M RON | 1,38 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 4,68 M RON | 867,4 K RON | 1,27 M RON | 1,24 M RON | 1,11 M RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 576,8 K RON | 636,1 K RON | 60,5 K RON | 138,5 K RON | 270,6 K RON | ▲ 95,3% |
| Lichiditate curentă | 6,60 | 0,14 | 1,50 | 1,20 | 0,72 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 4.052,89 | 100,54 | 98,94 | 49,55 | -755,32 | ▼ 1.624,4% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 90 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.