NISMA CONCEPT S.R.L.
CUI: 46529310
J40/14235/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46529310
Cod înmatriculare
J40/14235/2022
EUID
ROONRC.J40/14235/2022
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GAROAFEI, 44-46, 5, C5, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GAROAFEI
Număr:
44-46
Completare adresă:
C5, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.215 RON | 28.215 RON | 69.884 RON | −41.951 RON | −41.669 RON | 9.582 RON | 1.785 RON | 7.797 RON | −41.551 RON | 51.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.187 RON | 77.190 RON | 89.210 RON | −12.792 RON | −12.020 RON | 5.505 RON | 1.785 RON | 3.720 RON | −54.343 RON | 59.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.614 RON | 144.614 RON | 139.837 RON | 3.331 RON | 4.777 RON | 27.119 RON | 1.785 RON | 25.334 RON | −51.012 RON | 78.131 RON | 5.986 RON | −950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 254.822 RON | 254.822 RON | 210.035 RON | 42.239 RON | 44.787 RON | 20.340 RON | 939 RON | 19.401 RON | −8.773 RON | 29.113 RON | 13.085 RON | −1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COADĂ CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,8 K RON
Rezultat Net 2025
42,2 K RON
Total Active 2025
20,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 77,2 K RON | 144,6 K RON | 254,8 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 77,2 K RON | 144,6 K RON | 254,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,9 K RON | 89,2 K RON | 139,8 K RON | 210,0 K RON |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −12,8 K RON | 3,3 K RON | 42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate939 RON (4.6%)
Active circulante19,4 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,47 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,6%
ROA
207,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,1 K RON | 9,6 K RON | 533,6% |
| 2023 | 59,8 K RON | 5,5 K RON | 1.087,2% |
| 2024 | 78,1 K RON | 27,1 K RON | 288,1% |
| 2025 | 29,1 K RON | 20,3 K RON | 143,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 77,2 K RON | 144,6 K RON | 254,8 K RON | ▲ 76,2% |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −12,8 K RON | 3,3 K RON | 42,2 K RON | ▲ 1.168,1% |
| Total active | 9,6 K RON | 5,5 K RON | 27,1 K RON | 20,3 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −41,6 K RON | −54,3 K RON | −51,0 K RON | −8,8 K RON | ▲ 82,8% |
| Datorii totale | 51,1 K RON | 59,8 K RON | 78,1 K RON | 29,1 K RON | ▼ 62,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,06 | 0,32 | 0,67 | ▲ 105,5% |
| Marjă netă (%) | -148,68 | -16,57 | 2,30 | 16,58 | ▲ 620,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 60 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.