CAF SISTEME FEROVIARE SRL
CUI: 29400609
J40/14251/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29400609
Cod înmatriculare
J40/14251/2011
EUID
ROONRC.J40/14251/2011
Data înmatriculării
2011-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUZEŞTI, 75-77, 7, 1, CAMERA 47
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUZEŞTI
Număr:
75-77
Etaj:
7
Completare adresă:
CAMERA 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.909.476 RON | 2.924.839 RON | 2.853.526 RON | 42.216 RON | 71.313 RON | 1.506.396 RON | 3.878 RON | 1.502.518 RON | 602.016 RON | 851.468 RON | 0 RON | 1.033.666 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 2.370.269 RON | 2.373.732 RON | 2.287.563 RON | 64.193 RON | 86.169 RON | 1.503.056 RON | 529 RON | 1.502.527 RON | 666.635 RON | 763.005 RON | 0 RON | 805.523 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 2.223.335 RON | 2.225.646 RON | 2.137.365 RON | 66.047 RON | 88.281 RON | 1.558.330 RON | 0 RON | 1.558.330 RON | 732.681 RON | 710.811 RON | 0 RON | 900.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.231.445 RON | 2.245.364 RON | 2.147.482 RON | 78.022 RON | 97.882 RON | 1.754.563 RON | 0 RON | 1.754.563 RON | 810.703 RON | 787.457 RON | 0 RON | 1.091.636 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.612.357 RON | 2.624.754 RON | 2.464.978 RON | 139.624 RON | 159.776 RON | 1.537.984 RON | 0 RON | 1.537.984 RON | 950.327 RON | 453.390 RON | 0 RON | 885.079 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.350.463 RON | 1.352.396 RON | 1.476.152 RON | −134.536 RON | −123.756 RON | 1.117.510 RON | 18.266 RON | 1.099.244 RON | 815.791 RON | 173.757 RON | 0 RON | 306.052 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIREA IOANA ALINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Ploieşti, Prahova, România
JAVIER MARTINEZ OJINAGA
administrator
BIZKAIA BILBAO, Spania
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- Fabricarea materialului rulant
- Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.536 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−134,5 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 2,37 M RON | 2,22 M RON | 2,23 M RON | 2,61 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 2,92 M RON | 2,37 M RON | 2,23 M RON | 2,25 M RON | 2,62 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,85 M RON | 2,29 M RON | 2,14 M RON | 2,15 M RON | 2,46 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 64,2 K RON | 66,0 K RON | 78,0 K RON | 139,6 K RON | −134,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (1.6%)
Active circulante1,10 M RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe306,1 K RON
Numerar793,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 851,5 K RON | 1,51 M RON | 56,5% |
| 2020 | 763,0 K RON | 1,50 M RON | 50,8% |
| 2021 | 710,8 K RON | 1,56 M RON | 45,6% |
| 2022 | 787,5 K RON | 1,75 M RON | 44,9% |
| 2023 | 453,4 K RON | 1,54 M RON | 29,5% |
| 2024 | 173,8 K RON | 1,12 M RON | 15,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 2,37 M RON | 2,22 M RON | 2,23 M RON | 2,61 M RON | 1,35 M RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 64,2 K RON | 66,0 K RON | 78,0 K RON | 139,6 K RON | −134,5 K RON | ▼ 196,4% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,50 M RON | 1,56 M RON | 1,75 M RON | 1,54 M RON | 1,12 M RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 602,0 K RON | 666,6 K RON | 732,7 K RON | 810,7 K RON | 950,3 K RON | 815,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 851,5 K RON | 763,0 K RON | 710,8 K RON | 787,5 K RON | 453,4 K RON | 173,8 K RON | ▼ 61,7% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,97 | 2,19 | 2,23 | 3,39 | 6,33 | ▲ 86,5% |
| Marjă netă (%) | 1,45 | 2,71 | 2,97 | 3,50 | 5,34 | -9,96 | ▼ 286,5% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 80 | 80 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.