CIS CAPITAL HOLDING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRE S. AURELIAN, 52, 3, 1, PARCE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 182.141 RON | −182.141 RON | −182.141 RON | 46.454 RON | 44.100 RON | 2.354 RON | −181.141 RON | 227.595 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 534.628 RON | 534.666 RON | 632.160 RON | −129.397 RON | −97.494 RON | 49.375.522 RON | 49.127.726 RON | 247.796 RON | 48.772.889 RON | 602.633 RON | 0 RON | 244.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.769.496 RON | 1.869.515 RON | 1.799.489 RON | 70.026 RON | 70.026 RON | 49.812.353 RON | 49.184.136 RON | 628.217 RON | 48.842.915 RON | 969.438 RON | 0 RON | 577.435 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.160.640 RON | 3.665.643 RON | 3.192.536 RON | 402.709 RON | 473.107 RON | 50.708.255 RON | 50.198.581 RON | 509.674 RON | 49.245.624 RON | 1.462.631 RON | 0 RON | 421.510 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6421 — Activități ale holding-urilor
Top format din 475 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 534,6 K RON | 1,77 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 534,7 K RON | 1,87 M RON | 3,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 182,1 K RON | 632,2 K RON | 1,80 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | −182,1 K RON | −129,4 K RON | 70,0 K RON | 402,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 34,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 227,6 K RON | 46,5 K RON | 489,9% |
| 2023 | 602,6 K RON | 49,38 M RON | 1,2% |
| 2024 | 969,4 K RON | 49,81 M RON | 2,0% |
| 2025 | 1,46 M RON | 50,71 M RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 534,6 K RON | 1,77 M RON | 1,16 M RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | −182,1 K RON | −129,4 K RON | 70,0 K RON | 402,7 K RON | ▲ 475,1% |
| Total active | 46,5 K RON | 49,38 M RON | 49,81 M RON | 50,71 M RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −181,1 K RON | 48,77 M RON | 48,84 M RON | 49,25 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 227,6 K RON | 602,6 K RON | 969,4 K RON | 1,46 M RON | ▲ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,41 | 0,65 | 0,35 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | – | -24,20 | 3,96 | 34,70 | ▲ 776,3% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (402,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.