ALTERNATIV DESIGN SRL
CUI: 16738293
J40/14305/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16738293
Cod înmatriculare
J40/14305/2004
EUID
ROONRC.J40/14305/2004
Data înmatriculării
2004-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. MASLINULUI, 34, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. MASLINULUI
Număr:
34
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 996.759 RON | 1.001.268 RON | 485.850 RON | 505.413 RON | 515.418 RON | 566.028 RON | 36.745 RON | 529.283 RON | 505.653 RON | 60.375 RON | 51.678 RON | 464.674 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 661.035 RON | 662.373 RON | 484.302 RON | 169.857 RON | 178.071 RON | 419.321 RON | 20.551 RON | 398.770 RON | 317.495 RON | 101.826 RON | 7.413 RON | 111.796 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 365.358 RON | 369.529 RON | 330.743 RON | 35.157 RON | 38.786 RON | 207.049 RON | 8.291 RON | 198.758 RON | 35.397 RON | 171.652 RON | 0 RON | 43.160 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 125.855 RON | 126.593 RON | 147.131 RON | −21.796 RON | −20.538 RON | 65.382 RON | 2.064 RON | 63.318 RON | −21.056 RON | 86.438 RON | 0 RON | 22.704 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 72.453 RON | 72.453 RON | 104.504 RON | −32.775 RON | −32.051 RON | 29.660 RON | 6.868 RON | 22.792 RON | −53.272 RON | 82.932 RON | 259 RON | 14.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 291.758 RON | 330.526 RON | 309.934 RON | 13.280 RON | 20.592 RON | 147.071 RON | 12.249 RON | 134.822 RON | −39.992 RON | 158.683 RON | 0 RON | 44.508 RON | 28.380 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONECI ANA MARIA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,8 K RON
Rezultat Net 2024
13,3 K RON
Total Active 2024
147,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 996,8 K RON | 661,0 K RON | 365,4 K RON | 125,9 K RON | 72,5 K RON | 291,8 K RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 662,4 K RON | 369,5 K RON | 126,6 K RON | 72,5 K RON | 330,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 485,9 K RON | 484,3 K RON | 330,7 K RON | 147,1 K RON | 104,5 K RON | 309,9 K RON |
| Rezultat net | 505,4 K RON | 169,9 K RON | 35,2 K RON | −21,8 K RON | −32,8 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −134,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (8.3%)
Active circulante134,8 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,5 K RON
Numerar90,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,56 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,6%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,4 K RON | 566,0 K RON | 10,7% |
| 2020 | 101,8 K RON | 419,3 K RON | 24,3% |
| 2021 | 171,7 K RON | 207,0 K RON | 82,9% |
| 2022 | 86,4 K RON | 65,4 K RON | 132,2% |
| 2023 | 82,9 K RON | 29,7 K RON | 279,6% |
| 2024 | 158,7 K RON | 147,1 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 996,8 K RON | 661,0 K RON | 365,4 K RON | 125,9 K RON | 72,5 K RON | 291,8 K RON | ▲ 302,7% |
| Rezultat net | 505,4 K RON | 169,9 K RON | 35,2 K RON | −21,8 K RON | −32,8 K RON | 13,3 K RON | ▲ 140,5% |
| Total active | 566,0 K RON | 419,3 K RON | 207,0 K RON | 65,4 K RON | 29,7 K RON | 147,1 K RON | ▲ 395,9% |
| Capitaluri proprii | 505,7 K RON | 317,5 K RON | 35,4 K RON | −21,1 K RON | −53,3 K RON | −40,0 K RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 60,4 K RON | 101,8 K RON | 171,7 K RON | 86,4 K RON | 82,9 K RON | 158,7 K RON | ▲ 91,3% |
| Lichiditate curentă | 8,77 | 3,92 | 1,16 | 0,73 | 0,27 | 0,85 | ▲ 209,2% |
| Marjă netă (%) | 50,71 | 25,70 | 9,62 | -17,32 | -45,24 | 4,55 | ▲ 110,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 55 | 17 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.